SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management

Name: leverX Company
Brand: LeverX
Rating: 4.9 (114 reviews)

Automatice las tareas de tesorería e intégrelas con los procesos financieros básicos para mejorar la liquidez y mitigar los riesgos financieros.

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Colaborar con un Gold Partner de SAP proporciona acceso a recursos y profesionales experimentados, lo que garantiza la fiabilidad de su proyecto. Su experiencia adapta las soluciones SAP a sus necesidades específicas, optimizando el retorno de la inversión y la eficiencia.

La asociación con un proveedor estratégico global de SAP va más allá de la dinámica comprador-vendedor. Proporcionan soluciones críticas para operaciones globales, colaboran en el desarrollo de productos e impulsan iniciativas estratégicas.

LeverX es socio certificado del SAP Center of Expertise. Esta acreditación garantiza nuestro compromiso inquebrantable de mantener los más altos estándares de SAP. Nuestra misión es ofrecer excelencia, proporcionando un soporte inigualable y facilitando la perfecta integración de las soluciones SAP en su marco empresarial.

Estas empresas ayudan a las empresas a resolver problemas complejos, ofrecer experiencias de usuario excepcionales e impulsar la transformación digital utilizando el pensamiento de diseño y la experiencia en innovación. Aprovechan las mejores prácticas y las herramientas de vanguardia de SAP para crear soluciones centradas en el usuario.

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management es una solución SAP basada en la nube para gestionar las finanzas, la tesorería y los riesgos. Ayuda a las organizaciones a gestionar eficazmente el efectivo y la liquidez, prever los flujos de efectivo e identificar y gestionar los riesgos financieros. Con una estrecha integración con otros módulos de SAP S/4HANA y potentes herramientas de informes y análisis, la solución proporciona un mayor control sobre los recursos financieros, minimiza los riesgos y apoya la toma de decisiones financieras informadas.

A diferencia de su predecesor, SAP Treasury and Risk Management, SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management ofrece lo siguiente:

Todas las ventajas de la arquitectura en la nube, incluido el alto rendimiento, el procesamiento de datos en tiempo real y la analítica avanzada.
Escalabilidad, flexibilidad y actualizaciones periódicas
Despliegue más rápido y sencillo sin inversiones de capital significativas en infraestructura de TI
Integración con nuevas tecnologías y herramientas mejoradas de análisis e informes

Actividades comerciales centralizadas

Centralice todas las actividades de negociación en una única plataforma, lo que permite una gestión y supervisión coherentes en toda la organización.

Integración con plataformas de negociación y proveedores de datos de mercado

Obtenga acceso en tiempo real a la información fundamental del mercado y a las funciones de negociación integrando la solución con diversas plataformas de negociación y proveedores de datos de mercado.

Seguridad

Implemente sólidas funciones de seguridad, como el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y los controles de acceso para proteger los datos financieros confidenciales.

Flexibilidad

Adapte la solución a sus necesidades y procesos empresariales únicos con un marco flexible.

Transparencia y control

Mejore la visibilidad de todas las actividades de tesorería y gestión de riesgos mediante informes y análisis de datos en tiempo real.

Integración de la tesorería con los procesos básicos

Integrar las funciones de tesorería con otros procesos empresariales básicos dentro del ecosistema SAP, como finanzas, compras y ventas.

Mayor eficacia y control del proceso

Automatice las operaciones rutinarias de tesorería y aplique controles de procesos coherentes en toda la organización.

Escalabilidad

Trabaje con una solución escalable que respalde el crecimiento y la expansión de las operaciones de tesorería a medida que evoluciona la empresa.

Despliegue en la nube

Reduzca la necesidad de una importante inversión inicial de capital en infraestructura informática y simplifique el mantenimiento con actualizaciones automáticas.

Gestión de tesorería y liquidez

Jefe de Tesorería
Gestores de tesorería
Analistas de tesorería

Departamento de Finanzas

Director Financiero (CFO)
Jefe de Finanzas Corporativas
Director Financiero

Gestión de riesgos y cumplimiento

Gestor de riesgos
Controlador de riesgos
Auditor interno

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management se integra perfectamente en el ecosistema SAP más amplio, permitiendo operaciones financieras eficientes a través de la conectividad de extremo a extremo con soluciones SAP clave.

SAP Cash Management: Proporcione visibilidad en tiempo real de los saldos de las cuentas y respalde una planificación precisa de la liquidez.
SAP Multi-Bank Connectivity: Automatice y asegure las transacciones bancarias con múltiples instituciones financieras.
SAP Analytics Cloud: Aproveche la visualización avanzada de datos, el seguimiento de KPI y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
SAP Financial Accounting: Garantice contabilizaciones financieras precisas y la alineación entre las operaciones de tesorería y la contabilidad.
SAP Controlling: Habilite el seguimiento de costes y el análisis del impacto financiero en los informes internos y el control de costes.
SAP Group Reporting: Facilite la consolidación financiera a nivel de grupo y simplifique los informes legales y de gestión.

Industrias a las que prestamos servicio

Aprovechando nuestra experiencia con SAP junto con una amplia trayectoria en distintos sectores, le ayudaremos a seleccionar soluciones que generen un valor significativo y sostenible a largo plazo para su empresa.

Automoción

Manufactura industrial

Transporte y logística

Farmacéutica y ciencias de la vida

¿Por qué LeverX?

Experiencia comprobada

Durante más de 20 años, hemos ayudado a empresas de todo el mundo a alcanzar el éxito con SAP. Ya hemos completado 1,500+ proyectos para más de 900 clientes, incluidos destacados nombres de la lista Fortune 500.

Expertos en la industria

El equipo de LeverX está compuesto por profesionales con experiencia práctica en más de 30 industrias, incluidas manufactura, logística y petróleo y gas.

Alianza con SAP

Implementamos proyectos SAP de principio a fin y colaboramos con SAP en el desarrollo y la mejora de sus soluciones existentes.

Calidad y seguridad

LeverX cumple con estándares ISO reconocidos internacionalmente en gestión de calidad, seguridad de la información, continuidad del negocio y gestión de activos.

Inversión en innovación

Integramos activamente tecnologías avanzadas como Data Science, IoT, IA, Big Data, Blockchain y otras, para ayudar a nuestros clientes a abordar sus desafíos empresariales de manera eficiente.

Flexibilidad

Nuestro equipo está disponible 24/7, lo que nos permite desplegar proyectos con rapidez, mantener la transparencia de los procesos y adaptar cada fase del desarrollo a sus requisitos específicos.

Hoja de ruta

Seguimos la metodología SAP Activate, que desglosa la implantación de SAP S/4HANA Cloud para Tesorería y Gestión de Riesgos en seis etapas esenciales:

Evaluación de los procesos actuales: Evaluar los procesos empresariales existentes e identificar las necesidades de la organización.
Definición de requisitos técnicos: Crear una especificación detallada de las necesidades funcionales y técnicas del nuevo sistema.

Descubra

Fijación de metas y objetivos: Establecer y acordar los objetivos que deben alcanzarse a lo largo del proyecto.
Reunir al equipo del proyecto: Designar a los miembros del equipo y definir sus funciones y responsabilidades.
Desarrollo del plan del proyecto: Crear un plan exhaustivo que describa las fases del proyecto, los plazos, los recursos y los indicadores clave de rendimiento.
Determinación del presupuesto: Calcular y aprobar el presupuesto.
Preparación de especificaciones: Elaborar las especificaciones técnicas y funcionales para el equipo de desarrollo.

Prepare

Garantizar el cumplimiento de los requisitos empresariales: Compruebe que SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management se alinea con los requisitos empresariales y los objetivos del proyecto.
Validación dedatos: Verificar la exactitud y conformidad de los datos.

Explore

Migración de datos: Transferencia de datos de los sistemas existentes al nuevo.
Configuración del sistema: Configurar la solución de acuerdo con los requisitos y especificaciones.
Personalización: Desarrollar funciones y módulos adicionales, si la solución estándar no satisface todas las necesidades.
Integraciones: Configurar SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management para que funcione con otros sistemas y aplicaciones de TI.

Realice

Pruebas: Realice pruebas funcionales, de integración, de regresión y de carga para garantizar que todo funciona correctamente.
Formación de usuarios: Organizar sesiones para ayudar a los usuarios a familiarizarse con el nuevo sistema.

Despliegue

Comprobación de la disponibilidad del sistema: Verificar que el sistema está listo para su uso operativo.
Lanzamiento: Transición oficial al uso activo de SAP S/4HANA Cloud para Tesorería y Gestión de Riesgos.
Soporte continuo: Supervisar continuamente el rendimiento de la solución para identificar y resolver cualquier problema.

Ejecutar

¿Qué es SAP S/4HANA Cloud para tesorería y gestión de riesgos?

SAP S/4HANA para Tesorería y Gestión de Riesgos (TRM) es un conjunto completo de funciones dentro de S/4HANA Finanzas que gestiona todo el ciclo de vida de la deuda, las inversiones y las divisas de una empresa. Actúa como libro auxiliar central para todas las transacciones del mercado financiero, desde las operaciones del mercado monetario hasta la cobertura de divisas. Al estar basado en la plataforma S/4HANA, cuando un tesorero ejecuta una operación, las correspondientes actualizaciones contables y de tesorería se producen automáticamente y en tiempo real.

¿Cuál es la diferencia entre Treasury and Risk Management (TRM) y Cash Management?

Están estrechamente integradas, pero tienen objetivos diferentes. SAP Cash Management se centra en la liquidez operativa a corto plazo: control de los saldos bancarios, previsión de las necesidades diarias de efectivo y gestión de las cuentas bancarias. SAP TRM se centra en operaciones financieras estratégicas: gestión de carteras de deuda e inversión, ejecución de estrategias de cobertura frente a riesgos de divisas o tipos de interés y realización de análisis de riesgos financieros complejos.

¿Es la funcionalidad de la versión en la nube diferente de la de la versión local?

La funcionalidad empresarial básica de TRM es esencialmente la misma tanto para SAP S/4HANA Cloud como para las implementaciones locales. Las diferencias clave radican en el modelo de entrega: la versión en la nube es una oferta de software como servicio (SaaS) gestionada por SAP con actualizaciones trimestrales automáticas, mientras que la versión local le ofrece más control sobre el entorno del sistema y el calendario de actualizaciones. Algunas innovaciones también pueden lanzarse primero en la versión en la nube.

¿Cómo apoya la solución el cumplimiento de la contabilidad de coberturas?

El sistema incluye un componente dedicado a la gestión y contabilidad de coberturas diseñado específicamente para apoyar el cumplimiento de normas contables internacionales como la NIIF 9 y la ASC 815. Le permite documentar formalmente las relaciones de cobertura, automatizar las pruebas de eficacia (por ejemplo, mediante análisis de regresión) y generar las contabilizaciones financieras necesarias para sus instrumentos de cobertura, reduciendo significativamente el esfuerzo manual y el riesgo de auditoría.

1

Un experto se pondrá en contacto con usted para analizar sus necesidades y requisitos específicos.
2

Firmaremos un NDA para garantizar que cualquier información sensible se mantenga segura y confidencial.
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Trabajaremos con usted para preparar una propuesta personalizada basada en el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto.