SAP S/4HANA Finance for Treasury and Risk Management para la gestión de tesorería y riesgos financieros en España

Name: leverX Company
Brand: LeverX
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Optimice la gestión de la tesorería y los riesgos financieros con SAP S/4HANA Finance for Treasury and Risk Management. Automatice los procesos de tesorería, mejore la visibilidad de la liquidez, gestione los riesgos financieros y tome decisiones más ágiles gracias a una integración nativa con los procesos financieros de SAP S/4HANA.

Más información

Colaborar con un Gold Partner de SAP proporciona acceso a recursos y profesionales experimentados, lo que garantiza la fiabilidad de su proyecto. Su experiencia adapta las soluciones SAP a sus necesidades específicas, optimizando el retorno de la inversión y la eficiencia.

La asociación con un proveedor estratégico global de SAP va más allá de la dinámica comprador-vendedor. Proporcionan soluciones críticas para operaciones globales, colaboran en el desarrollo de productos e impulsan iniciativas estratégicas.

LeverX es socio certificado del SAP Center of Expertise. Esta acreditación garantiza nuestro compromiso inquebrantable de mantener los más altos estándares de SAP. Nuestra misión es ofrecer excelencia, proporcionando un soporte inigualable y facilitando la perfecta integración de las soluciones SAP en su marco empresarial.

Estas empresas ayudan a las empresas a resolver problemas complejos, ofrecer experiencias de usuario excepcionales e impulsar la transformación digital utilizando el pensamiento de diseño y la experiencia en innovación. Aprovechan las mejores prácticas y las herramientas de vanguardia de SAP para crear soluciones centradas en el usuario.

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management es la solución de SAP para gestionar de forma integrada la tesorería, la liquidez y los riesgos financieros. Permite optimizar la gestión del efectivo, mejorar la previsión de flujos de caja e identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros desde una única plataforma.

Gracias a su integración nativa con SAP S/4HANA y a sus capacidades avanzadas de análisis y reporting, la solución ofrece una visión completa de la posición financiera de la organización, reforzando el control sobre la liquidez y facilitando una toma de decisiones más ágil y fundamentada.

Frente a las generaciones anteriores de SAP Treasury and Risk Management, SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management incorpora importantes ventajas:

Arquitectura cloud basada en SAP S/4HANA, con procesamiento de datos en tiempo real, alto rendimiento y capacidades analíticas avanzadas.
Mayor escalabilidad, flexibilidad y acceso continuo a nuevas funcionalidades mediante actualizaciones periódicas.
Implantación más rápida, con menor necesidad de inversión en infraestructura tecnológica.
Integración nativa con el ecosistema SAP y compatibilidad con tecnologías avanzadas de análisis, automatización y reporting financiero.

Gestión centralizada de las operaciones de tesorería

Centralice las operaciones de tesorería en una única plataforma para mejorar la coordinación, el control y la supervisión de los procesos financieros en toda la organización.

Integración con plataformas de negociación y proveedores de datos de mercado

Acceda a información de mercado en tiempo real e integre la solución con plataformas de negociación y proveedores de datos financieros para respaldar decisiones más rápidas y fundamentadas.

Seguridad y protección de la información financiera

Proteja la información financiera mediante mecanismos avanzados de seguridad, como el cifrado de datos, la autenticación de usuarios y el control de accesos, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y los requisitos normativos.

Flexibilidad y adaptación al negocio

Configure la solución para adaptarla a los procesos, políticas y necesidades específicas de su organización, manteniendo la flexibilidad necesaria para evolucionar con el negocio.

Mayor transparencia y control

Obtenga una visión completa de las operaciones de tesorería y gestión de riesgos mediante análisis e informes en tiempo real que facilitan el seguimiento de la liquidez y la exposición financiera.

Integración con los procesos financieros de SAP

Conecte la gestión de tesorería con procesos clave como Finanzas, Compras y Ventas para garantizar la coherencia de la información y optimizar los flujos de trabajo de extremo a extremo.

Mayor eficiencia operativa

Automatice las operaciones rutinarias de tesorería, estandarice los procesos y refuerce los controles internos para reducir el esfuerzo manual y mejorar la productividad.

Escalabilidad

Adapte la solución al crecimiento de la organización, ampliando las capacidades de gestión de tesorería y riesgos a medida que evolucionan las necesidades del negocio.

Despliegue en la nube

Acelere la implantación, reduzca la inversión en infraestructura tecnológica y simplifique el mantenimiento gracias a las actualizaciones automáticas y a las capacidades nativas de la nube.

Tesorería y gestión de la liquidez

Director de Tesorería (Head of Treasury)
Responsables de Tesorería
Especialistas y analistas de Tesorería

Dirección Financiera

Director Financiero (CFO)
Director de Finanzas Corporativas
Responsables de Planificación y Control Financiero

Gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría

Responsables de Gestión de Riesgos
Analistas de Riesgos Financieros
Auditores internos
Responsables de Cumplimiento Normativo

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management se integra de forma nativa con las principales soluciones SAP para conectar los procesos de tesorería, gestión de riesgos y finanzas en un entorno unificado. Esta integración garantiza una mayor visibilidad, coherencia de los datos y automatización de los procesos financieros de extremo a extremo.

SAP Cash Management
Obtenga una visión en tiempo real de la posición de tesorería y de los saldos bancarios para optimizar la planificación de la liquidez y la gestión del efectivo.

SAP Multi-Bank Connectivity
Automatice y proteja las comunicaciones con múltiples entidades financieras mediante una conectividad bancaria centralizada, segura y estandarizada.

SAP Analytics Cloud
Amplíe las capacidades analíticas mediante cuadros de mando interactivos, indicadores clave (KPI), análisis predictivo y reporting en tiempo real para respaldar una toma de decisiones basada en datos.

SAP Financial Accounting (SAP FI)
Integre las operaciones de tesorería con la contabilidad financiera para garantizar la coherencia de la información, automatizar los asientos contables y mejorar la trazabilidad de las transacciones.

SAP Controlling (SAP CO)
Conecte los procesos de tesorería con el controlling para analizar costes, evaluar el impacto financiero y mejorar el control de gestión mediante información actualizada y consistente.

SAP S/4HANA Finance for Group Reporting
Facilite la consolidación financiera del grupo mediante la integración de la información de tesorería con los procesos de consolidación y reporting financiero corporativo.

Sectores con los que trabajamos

Combinamos una sólida experiencia en soluciones SAP con un profundo conocimiento de los retos específicos de cada sector para ayudar a las organizaciones a implantar tecnologías que generen valor de negocio y resultados sostenibles a largo plazo.

Automoción

Manufactura

Transporte y logística

Metales y minería

Industria química

Retail y distribución mayorista

Banca y servicios financieros

Salud

Ciencias de la vida y sector farmacéutico

¿Por qué LeverX?

Experiencia demostrada

Con más de 20 años de experiencia en el ecosistema SAP, ayudamos a organizaciones de todo el mundo a impulsar sus iniciativas de transformación digital. Hemos completado más de 1.500 proyectos para más de 900 clientes, entre ellos empresas incluidas en la lista Fortune 500.

Especialización sectorial

Nuestro equipo está formado por consultores y especialistas con experiencia práctica en más de 30 sectores, entre ellos manufactura, transporte y logística, energía, petróleo y gas, retail, banca y servicios financieros.

Partner de SAP

Como partner de SAP, acompañamos a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de sus proyectos, desde la consultoría y la implantación hasta la optimización y el soporte. Además, colaboramos con SAP en el desarrollo y la evolución de sus soluciones.

Compromiso con la calidad y la seguridad

Trabajamos conforme a estándares internacionales ISO en gestión de la calidad, seguridad de la información, continuidad de negocio y gestión de activos, garantizando la fiabilidad y la protección de los entornos tecnológicos de nuestros clientes.

Innovación orientada al negocio

Aplicamos tecnologías como inteligencia artificial (IA), ciencia de datos, Internet de las Cosas (IoT), Big Data y blockchain para ayudar a las organizaciones a optimizar procesos, acelerar la innovación y generar valor de negocio.

Flexibilidad y capacidad de ejecución

Gracias a nuestros equipos distribuidos internacionalmente, podemos adaptarnos con rapidez a las necesidades de cada proyecto, garantizar una colaboración ágil y transparente y ofrecer el soporte necesario durante todas las fases de implantación y evolución de las soluciones SAP.

Hoja de ruta de implantación

Aplicamos la metodología SAP Activate, un enfoque estructurado que permite implantar SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management de forma controlada, reduciendo riesgos y acelerando la obtención de valor. El proyecto se desarrolla en seis fases principales:

Análisis de la situación actual: Evaluamos los procesos de tesorería, gestión de liquidez y riesgos financieros para identificar las necesidades de la organización y las oportunidades de mejora.
Definición de objetivos: Establecemos los objetivos de negocio y los resultados esperados del proyecto.
Constitución del equipo del proyecto: Definimos los roles, responsabilidades y el modelo de gobernanza.

Discover

Definición de requisitos funcionales y técnicos: Documentamos las necesidades del negocio y los requisitos de la solución.
Planificación del proyecto: Elaboramos el plan de implantación, incluyendo hitos, plazos, recursos, riesgos e indicadores de éxito.
Definición del presupuesto: Estimamos y validamos el presupuesto del proyecto.

Prepare

Validación de procesos: Confirmamos que la solución responde a los requisitos funcionales y a los objetivos de negocio.
Diseño de la solución: Definimos la parametrización estándar y los desarrollos específicos cuando sean necesarios.
Validación de datos: Verificamos la calidad, integridad y consistencia de la información que se utilizará en la solución.

Explore

Migración de datos: Transferimos la información necesaria desde los sistemas existentes al nuevo entorno cuando el alcance del proyecto lo requiere.
Parametrización de la solución: Configuramos SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management conforme a los requisitos definidos.
Integraciones y desarrollos: Integramos la solución con SAP S/4HANA, plataformas bancarias y otras aplicaciones corporativas, desarrollando funcionalidades adicionales cuando sea necesario.

Realize

Pruebas del sistema: Ejecutamos pruebas funcionales, de integración, rendimiento y aceptación por parte de los usuarios (UAT).
Formación de usuarios: Capacitamos a los equipos para facilitar la adopción de la solución.
Preparación para la puesta en producción: Verificamos que el sistema está listo para iniciar la operación.

Deploy

Puesta en producción: Realizamos la transición al entorno productivo de forma controlada.
Soporte y optimización continua: Supervisamos el rendimiento de la solución, resolvemos incidencias y aplicamos mejoras continuas para optimizar los procesos de tesorería y gestión de riesgos.

Run

¿Qué es SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management?

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management es la solución de SAP para gestionar de forma integrada la tesorería, la liquidez y los riesgos financieros. Permite administrar todo el ciclo de vida de instrumentos financieros, como deuda, inversiones, divisas y operaciones de cobertura, desde una única plataforma integrada con SAP S/4HANA.

Gracias a su integración nativa con los procesos financieros, las operaciones de tesorería generan automáticamente los correspondientes registros contables y actualizaciones financieras en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa, la trazabilidad y el control.

¿Qué diferencia hay entre SAP Treasury and Risk Management y SAP Cash Management?

Aunque ambas soluciones forman parte del ecosistema de tesorería de SAP y se complementan entre sí, responden a necesidades diferentes.

SAP Cash Management se centra en la gestión operativa de la liquidez, proporcionando visibilidad sobre la posición de tesorería, los saldos bancarios, las previsiones de flujos de caja y la gestión de cuentas bancarias.

SAP Treasury and Risk Management, por su parte, está orientado a la gestión financiera estratégica, incluyendo la administración de deuda e inversiones, la gestión de riesgos financieros, las operaciones con divisas y la ejecución de estrategias de cobertura frente a riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

¿Existen diferencias funcionales entre la versión cloud y la versión on-premise?

Las capacidades funcionales principales son muy similares en ambas versiones. La diferencia reside principalmente en el modelo de despliegue.

SAP S/4HANA Cloud ofrece un modelo Software as a Service (SaaS) gestionado por SAP, con actualizaciones periódicas y acceso continuo a nuevas funcionalidades.

Por su parte, la versión on-premise proporciona un mayor control sobre la infraestructura, las personalizaciones y el calendario de actualización del sistema, lo que puede resultar adecuado para organizaciones con requisitos específicos de operación o cumplimiento.

¿Cómo ayuda la solución a cumplir los requisitos de contabilidad de coberturas?

La solución incorpora funcionalidades específicas para la gestión y contabilización de operaciones de cobertura, facilitando el cumplimiento de normas contables como NIIF 9 (IFRS 9) y ASC 815.

Permite documentar las relaciones de cobertura, automatizar las pruebas de eficacia, gestionar los instrumentos financieros asociados y generar automáticamente los asientos contables correspondientes, reduciendo el esfuerzo manual y reforzando la trazabilidad y el control durante las auditorías.

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Un experto se pondrá en contacto con usted para analizar sus necesidades y requisitos específicos.
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Firmaremos un NDA para garantizar que cualquier información sensible se mantenga segura y confidencial.
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Trabajaremos con usted para preparar una propuesta personalizada basada en el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto.