Финансовые решения SAP: руководство для современного CFO

Узнайте, как финансовые решения SAP помогают автоматизировать рутинные задачи и сосредоточиться на стратегии в условиях постоянно меняющихся бизнес-реалий.

Современные технологии сделали финансовые системы не просто средствами автоматизации — они помогают оценивать риски и поддерживать принятие стратегических решений. Это особенно важно в период глобальной геополитической нестабильности, поскольку в это время компании уделяют больше внимания управлению рисками и соблюдению нормативных требований.

Чтобы успешно вести бизнес в такой среде, организации стремятся сделать свои финансовые процессы быстрее, гибче и устойчивее. Решения SAP помогают компаниям в этой трансформации, обеспечивая необходимый уровень прозрачности, контроля и аналитики.

Платформа SAP Financial Management Software включает решения для финансового планирования и анализа, бухгалтерского учета и закрытия периодов, управления налогами и казначейством и других ключевых финансовых функций. Поэтому на вопрос «Является ли SAP финансовой системой?» можно уверенно ответить «Да». 

SAP упрощает ежедневные операции и ускоряет подготовку отчетности, а также обеспечивает интеграцию с другими бизнес-направлениями и предоставляет актуальную аналитику для управления рисками и принятия решений.

На протяжении десятилетий компания SAP остается одним из лидеров в области корпоративных финансовых решений. Ее преимущества — в сочетании современных технологий, включая ИИ, машинное обучение и облачные сервисы, с глубоким пониманием потребностей разных отраслей. Сегодня решения SAP помогают компаниям по всему миру эффективно организовывать финансовые процессы и принимать более взвешенные управленческие решения.

Роль финансовых решений SAP на рынке

SAP начала свою историю в 1972 году с создания системы финансового учета, одной из первых работающих с данными в режиме реального времени. Это решение стало основой будущих финансовых модулей SAP. Позднее системы R/2 и R/3 расширили финансовые возможности компании: бухгалтерия стала частью единой ERP-платформы, в которую входили международная отчетность, управленческий учет и анализ прибыльности.

В 2000-х SAP ECC дополнительно усилила финансовый блок новыми инструментами для работы с казначейством, управления рисками и оценки эффективности. Важный этап развития пришелся на 2014 год, когда состоялся релиз SAP S/4HANA Finance (изначально — Simple Finance) — первого решения на платформе HANA, которое обеспечило аналитику в режиме реального времени и упростило закрытие периодов. В 2015 году SAP представила SAP S/4HANA, где финансы стали одной из ключевых составляющих общей бизнес-архитектуры наряду с операционной частью, цепочками поставок и продажами.

В отличие от решений, которые закрывают только отдельные задачи, SAP предлагает комплексный подход к управлению финансами. Он включает следующие ключевые особенности:

• Широкая функциональность

Портфель решений SAP охватывает ведение главной книги и подготовку отчетности, финансовое планирование и анализ, управление казначейством и денежными потоками, налоговое администрирование и соблюдение требований, управление рисками и эффективностью бизнеса, а также групповую отчетность. 

Кроме того, такие специализированные решения, как SAP S/4HANA for Central Finance и SAP S/4HANA Finance for Group Reporting, помогают объединять данные из разных систем и выстраивать единое информационное пространство в компаниях со сложным IT-ландшафтом.

• Интеграция с другими процессами

Финансовые решения SAP тесно связаны с HR, CRM, закупками, цепочками поставок и инициативами в области устойчивого развития.  Это позволяет избежать разрозненности данных и работать с единым, согласованным источником информации.

Во многих других системах подобная интеграция требует использования сторонних коннекторов или промежуточного программного обеспечения.

• Масштабируемость и гибкость

Решения SAP подходят для организаций разного масштаба — от средних компаний, использующих облачные сценарии, до международных предприятий с гибридной или локальной инфраструктурой. Для сравнения, многие альтернативные решения предлагают меньшую нативную интеграцию или опираются на иную архитектуру, что повышает зависимость от промежуточных инструментов при масштабировании.

Финансовые решения SAP выделяются сочетанием широких возможностей, тесной взаимосвязанностью процессов и аналитикой в режиме реального времени. Это делает SAP платформой, которая помогает финансовым подразделениям не только выполнять повседневные задачи, но и достигать стратегических целей.

Почему компаниям стоит использовать SAP для управления финансами

Сегодня решения SAP помогают финансовым командам:

• Автоматизировать рутинные процессы
  Цифровизация и стандартизация операций сокращают ручную работу, снижают риск ошибок и освобождают время для анализа и принятия управленческих решений.

• Ускорить подготовку отчетности и обеспечить соблюдение требований
  Автоматизированное закрытие периодов и формирование отчетности позволяют быстрее получать данные и обеспечивать соответствие IFRS, GAAP и локальным стандартам.

• Получить целостное представление о работе компании
  Финансовые данные легко связываются с HR, логистикой, закупками и продажами, что позволяет видеть общую картину и принимать решения на основе согласованных данных.

• Строить прогнозы
  Аналитика в реальном времени и технологии ИИ позволяют прогнозировать ключевые финансовые показатели, заранее оценивать риски и получать ясное представление о состоянии бизнеса.

Преимущества SAP для управления финансами

Точность и скорость работы

SAP помогает упростить ключевые финансовые процессы за счет автоматизации. Меньше ручной работы, меньше ошибок и быстрее обработка операций.

Например, европейский производитель, работавший с LeverX, сократил зависимость от Excel на 80% и ускорил подготовку отчетности на 40% после внедрения SAP S/4HANA.

Простая подготовка отчетности и соблюдение требований

SAP поддерживает стандарты IFRS, GAAP и местные правила, поэтому компании могут быстрее и надежнее формировать корректную отчетность. Автоматизация проверок снижает риск ошибок и упрощает аудит.

Так, компания Baloise перешла на SAP S/4HANA, унифицировала отчетность между подразделениями, привела процессы в соответствие требованиям IFRS и сократила циклы подготовки отчетов, улучшив прозрачность и управление.

Эффективное управление рисками

SAP Treasury and Risk Management помогает контролировать валютные, кредитные и процентные риски, что особенно важно в нестабильных условиях.

Например, Cameco Corporation отказалась от сложной Excel-системы и перешла на SAP Treasury and Risk Management. Это дало компании полную видимость ликвидности и рисков в режиме реального времени и улучшило внутренний контроль.

Сокращение затрат и повышение эффективности

SAP помогает компаниям снижать операционные расходы за счет оптимизации процессов и использования облачных решений.

Так, крупный автопроизводитель вместе с LeverX внедрил SAP Workflow в модуле SAP Finance, автоматизировав согласование расходов, сверку данных и бюджетирование. Благодаря этому команда сократила использование дополнительных инструментов, ускорила работу и снизила административные затраты.

Прозрачность и уверенный контроль

Панели мониторинга и аналитика в реальном времени дают компаниям четкое представление о движении денежных средств, прибыльности и ключевых показателях.

Например, крупный Fashion-ритейлер с сетью из более чем 120 магазинов совместно с LeverX внедрил модуль SAP CO. Это позволило анализировать доходы и расходы по разным разрезам, включая товар, категорию и страну. Компания получила гибкую управленческую отчетность и понимание того, какие факторы влияют на финансовый результат. В итоге улучшился контроль затрат и ускорилось принятие решений.

Как SAP помогает выстроить работу финансов

SAP объединяет разные финансовые процессы в единую систему, благодаря чему компания видит целостную картину и может быстрее реагировать на изменения. Ниже — основные направления, с которыми работает система.

Бухгалтерия и закрытие периодов

Рутинные операции, ведение главной книги, подготовка отчетности и консолидация данных — все это выполняется в одном контуре. В итоге закрытие периода проходит точнее и быстрее.

Управление выручкой

Процесс управления выручкой включает полный цикл операций от расчета коммерческих предложений и выставления счетов до контроля оплат и работы с дебиторкой. Такая сквозная цепочка позволяет не терять данные и видеть, где именно возникают задержки.

Закупки и расчеты с поставщиками

Счета, согласование, платежи — все операции становятся более прозрачными, а компания лучше контролирует свои расходы и отношения с поставщиками.

Финансовое планирование и анализ

Эти инструменты помогают руководству эффективно распределять ресурсы и видеть общие тенденции, а не только результаты за прошлый период.

Налоги

SAP учитывает требования как местных норм, так и международных стандартов. Часть расчетов выполняется автоматически, что снижает вероятность ошибок и облегчает подготовку отчетности.

Казначейство и риски

Компания получает инструменты для контроля ликвидности и управления валютными, кредитными и процентными рисками. Это особенно важно, когда условия на рынке меняются быстро и нужно поддерживать устойчивость финансов.

Интеграция с другими процессами компании

Финансовые процессы SAP тесно связаны с HR, закупками, логистикой и CRM. Данные из этих систем автоматически попадают в финансы, формируя единое информационное пространство.

Такой подход дает компании ощутимые преимущества:

• Можно видеть полную картину расходов, доходов и рисков на уровне всех подразделений;
• Процессы становятся проще, устраняется дублирование данных и необходимость ручных сверок;
• Решения принимаются быстрее и увереннее, поскольку данные обновляются в режиме реального времени.

Хороший пример — проект LeverX для крупного восточноевропейского банка. Компания объединила финансы, закупки, HR и бюджетирование в одной системе SAP. Это позволило убрать разрозненность процессов, автоматизировать ключевые операции, усилить контроль бюджета и повысить прозрачность в работе в целом.

Ключевые компоненты и архитектура SAP для управления финансами

SAP Financial Management построено на модульном подходе: компания может выбрать нужные функции, расширять систему по мере роста и при необходимости интегрировать ее с другими корпоративными платформами.

SAP S/4HANA Finance

Архитектура

SAP S/4HANA Finance работает на базе высокопроизводительной платформы SAP HANA, которая обрабатывает данные в режиме реального времени. Упрощенная структура данных и единый журнал для финансового и управленческого учета сокращают дублирование информации и ускоряют подготовку отчетности.

Развертывание

Система может работать в облаке, локально или в гибридной модели. Компания выбирает вариант, который лучше подходит под ее структуру и масштабы.

Принцип «чистого ядра» (Clean Core)

При внедрении SAP S/4HANA рекомендуется сохранять основную функциональность системы в стандартном виде, а доработки переносить на платформу SAP BTP. Такой подход особенно важен, когда:

• Компания переходит с SAP ECC и хочет уменьшить техническую сложность системы;
• Планируется долгосрочное развитие, требующее регулярных обновлений;
• Отрасль сильно регулируется, и важно своевременно получать обновления, связанные с нормативами.

Подход Clean Core помогает избежать «разрастания» кастомизированной ERP-системы и обеспечивает гибкость для последующего развития и внедрения инноваций.

Интеграция

SAP S/4HANA Finance тесно взаимодействует с SAP SuccessFactors (HR), SAP Ariba (закупки), SAP Analytics Cloud (аналитика, планирование и отчетность) и внешними системами через SAP Integration Suite. Это формирует единую информационную среду для финансовых и операционных данных.

Влияние на производительность и отчетность

Благодаря in-memory архитектуре и единому журналу вы получаете оперативный доступ к данным. Это ускоряет закрытие периодов, повышает готовность к аудиту и улучшает качество управленческих решений.

SAP Profitability and Performance Management (SAP PaPM)

Назначение

SAP PaPM — это инструмент для анализа прибыльности и затрат в разрезе продуктов, клиентов, подразделений или регионов. Он позволяет объединять финансовые и операционные данные, моделировать сценарии, оценивать варианты развития и точнее распределять затраты.

Стратегическая ценность

PaPM помогает лучше понимать факторы, влияющие на прибыльность, и принимать более обоснованные решения. Компания может проверять разные сценарии, оценивать изменения цен и выявлять направления с низкой отдачей, чтобы правильно распределять ресурсы.

Применение

• Ритейл: анализ прибыльности товаров и магазинов;
• Производство: оценка себестоимости и повышение маржинальности;
• Финансовый сектор: оценка прибыльности продуктов и клиентских сегментов;
• Энергетика: моделирование затрат и доходов с учетом регуляторных изменений.

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management (SAP TRM)

Назначение

SAP TRM позволяет централизовать процессы казначейства: управление ликвидностью, долгами, инвестициями и рисками. В единой системе данные становятся прозрачными и доступны в реальном времени.

Работа с рисками

SAP TRM помогает оценивать и снижать валютные, кредитные и процентные риски. Поддерживаются инструменты хеджирования и соответствующая отчетность, что помогает защитить бизнес от колебаний курсов и ставок.

Автоматизация

Система автоматизирует мониторинг денежной позиции, сверку банковских операций и проведение платежей. Это уменьшает ручной труд, снижает вероятность ошибок и ускоряет операционную работу казначейства.

Применение

• Производители и экспортеры: управление валютными рисками;
• Энергетика: защита от колебаний цен и ставок;
• Финансовые организации: управление ликвидностью и соблюдение регуляторных требований.

SAP S/4HANA Cloud for Cash Management

Назначение

Для управления ликвидностью важно понимать текущие и будущие денежные потоки. SAP Cash Management предоставляет такую возможность, помогая планировать и оптимизировать движение средств.

Польза

Компания получает актуальную информацию о денежной позиции и прогноз ликвидности. Это снижает риск кассовых разрывов и помогает более эффективно управлять оборотным капиталом.

Возможности

• Просмотр денежных остатков в разных разрезах;
• Прогнозирование притоков и оттоков;
• Интеграция с банками;
• Централизованное управление денежными средствами.

Применение

• Ритейл: подготовка к сезонным пиковым нагрузкам;
• Производство: управление крупными закупками и обязательствами;
• Международные компании: консолидация данных по банковским счетам.

SAP Analytics Cloud (SAC)

Поддержка принятия решений

SAC помогает анализировать данные, формировать планы и прогнозы. Компании могут выявлять тенденции, оценивать риски и принимать решения быстрее.

Прогнозирование

SAC объединяет финансовые и операционные данные и позволяет моделировать разные сценарии. Финансовые команды видят, как решения влияют на прибыль, денежные потоки и бюджеты.

Искусственный интеллект

ИИ автоматически формирует прогнозы, выявляет отклонения и объясняет факторы, влияющие на результат. Это помогает переходить от анализа прошлых данных к проактивному управлению.

SAP Account Substantiation and Automation by BlackLine

Автоматизация учета и сверок

SAP Account Substantiation and Automation помогает автоматизировать сверки счетов и сопутствующие процедуры. Это уменьшает объем ручной работы и снижает вероятность ошибок.

Быстрая и точная подготовка отчетности

Интеграция с SAP S/4HANA позволяет быстро выявлять расхождения и автоматически проводить согласования. В результате компании сокращают сроки закрытия периодов и получают данные лучшего качества.

Соответствие нормативам

Система помогает соблюдать требования стандартов (IFRS, SOX), обеспечивает прозрачность процессов и полную документированность.

Обзор финансовых решений SAP S/4HANA

Узнайте, какие возможности система предлагает для консолидации данных, управления казначейством, планирования ликвидности и подготовки групповой отчетности, и выберите то, что подходит вашему бизнесу.

Подробнее

Инновации в финансовых системах: как SAP помогает двигаться к Zero Touch Finance

Финансовые процессы становятся все более автоматизированными и интеллектуальными, а значительная часть рутинных операций выполняется без участия человека. Это смещает фокус работы финансовых команд с обработки данных на их интерпретацию и поддержку управленческих решений. Такой подход все чаще называют Zero Touch Finance, и SAP активно развивает его благодаря технологиям ИИ, машинного обучения и прогнозной аналитики.

Искусственный интеллект и прогнозирование

SAP S/4HANA Finance использует машинное обучение и прогнозные модели, чтобы повысить точность финансовых прогнозов. Система анализирует прошлые данные и рыночные тенденции и помогает предвидеть изменения в денежных потоках, выручке и ключевых статьях затрат.

Это позволяет переходить от реагирования на события к планированию наперед, заранее распределять ресурсы и снижать риски.

Автоматизация и более точные решения

ИИ берет на себя часть рутинных задач и помогает принимать решения на основе данных. Модели машинного обучения выявляют подозрительные операции, предлагают кредитные лимиты и оптимизируют платежные процессы.

Благодаря учету на основе событий SAP S/4HANA Finance фиксирует операции сразу при их возникновении. Это ускоряет сверки, уменьшает количество ошибок и обеспечивает актуальную картину финансов.

Использование блокчейна

SAP применяет блокчейн для повышения надежности финансовых процессов.

Прозрачный и защищенный реестр данных полезен в торговом финансировании, расчетах и управлении договорами. Он снижает возможность мошенничества, упрощает взаимодействие сторон и делает процессы более предсказуемыми.

Большие данные и IoT

SAP активно использует возможности больших данных. В сочетании с IoT-системами это позволяет собирать и анализировать информацию о работе компании в реальном времени.

Такой подход улучшает планирование и помогает видеть взаимосвязь между использованием оборудования, логистикой, закупками и финансовыми результатами.

Роботизация (RPA)

SAP внедряет RPA для устранения повторяющихся задач, таких как согласование счетов или сверок.

Программные роботы функционируют непрерывно, сокращают число ошибок и снижают нагрузку на сотрудников, освобождая время для аналитики и планирования.

ESG и устойчивое развитие

В финансовые решения SAP постепенно включаются показатели устойчивого развития (ESG). Это помогает компаниям выполнять требования регуляторов, повышать прозрачность и связывать экологические и социальные цели с финансовыми результатами.

Как меняется роль CFO

По мере автоматизации рутинных процессов CFO переходят от роли контролеров к роли стратегических партнеров бизнеса.

Используя прогнозную аналитику и данные в реальном времени, финансовые директора могут моделировать сценарии, лучше оценивать риски и помогать компании развиваться. SAP поддерживает эту трансформацию, предоставляя инструменты для анализа, планирования и визуализации данных.

SAP-директор по финансам Доминик Асам сказал в интервью McKinsey:

«Финансовым директорам нужна стратегия работы с данными, рассчитанная на будущее, и для финансовой аналитики, и для ESG. Цифровые технологии помогают сделать компанию более устойчивой, а ИИ заметно упрощает этот путь».

Как SAP помогает руководителям принимать решения

SAP поддерживает руководителей компании, давая им понятную и актуальную информацию для принятия взвешенных решений. Это обеспечивается за счет:

• Единого пространства данных

Финансовые, операционные и ESG-показатели собираются в одной системе, поэтому руководители работают с полной и согласованной информацией.

• Прогнозной аналитики

SAP позволяет просчитывать разные сценарии и понимать, как те или иные решения могут повлиять на бизнес в будущем.

• Удобных панелей и отчетов

Интерфейсы SAP Fiori и SAP Analytics Cloud позволяют быстро получать данные, которые важны для конкретной роли или задачи.

• Связности бизнес-процессов

SAP объединяет финансы, HR, логистику, закупки и CRM, благодаря чему управленческие решения принимаются с учетом полной картины.

Внедрение финансовых решений SAP: как это обычно происходит

Внедрение SAP в сфере финансов — это последовательный процесс, который начинается с общей оценки ситуации. Компания определяет, чего она хочет добиться, какие проблемы есть в текущей системе и какие требования нужно учесть. После этого специалисты формируют новую модель работы и настраивают модули SAP так, чтобы оптимизировать процессы в соответствии с лучшими отраслевыми практиками.

Затем переходят к данным: переносят историю и справочники, а также связывают SAP с другими системами, такими как HR, логистические платформы, CRM. Когда все готово, проходит тестирование, обучение сотрудников и запуск. После старта система постепенно адаптируется под рабочий ритм: уточняются отчеты, мелкие настройки, роли и права.

Как упростить переход на SAP

Чтобы внедрение прошло гладко, компании обычно опираются на несколько проверенных подходов:

• Начинают с ключевых процессов. Сначала настраивают главную книгу и работу с дебиторской и кредиторской задолженностью, а уже потом подключают казначейство, планирование или аналитику;
• Сохраняют систему максимально стандартной. Чем меньше кастомизации, тем проще обновления и сопровождение;
• Помогают сотрудникам адаптироваться. Обучение и понятная коммуникация ускоряют переход на новые процессы;
• Выбирают подходящий формат развертывания. Облако удобно для тех, кому важны быстрые обновления и масштабируемость, но в регулируемых сферах чаще подходят гибридные или локальные решения.

Грамотно выстроенная стратегия внедрения и поддержка руководства существенно повышают шансы на успех. Практика показывает, что итог зависит не только от технологии, но и от того, насколько хорошо выстроены процессы и готовы ли сотрудники работать по-новому.

LeverX — ваш партнер в цифровой трансформации финансов

Уже более 20 лет LeverX помогает компаниям по всему миру внедрять решения SAP и совершенствовать финансовые процессы. Мы объединяем глубокую экспертизу в области финансов и технологий с практическим опытом в производстве, ритейле, банковской сфере и других отраслях. Благодаря нашему опыту, полученному на других успешных проектах — от перехода на SAP S/4HANA Finance до внедрения казначейских решений и систем управления затратами, — наши клиенты снижают риски, оптимизируют расходы и повышают эффективность.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по работе с SAP. Специалисты LeverX помогут адаптировать финансовые решения SAP под задачи вашей компании, внедрить систему, интегрировать ее с существующими приложениями и обеспечить круглосуточную поддержку. Мы также предлагаем услуги по защите SAP-ландшафта от внутренних и внешних угроз и сопровождаем компании при переходе в облако.

Будущее финансов — это гибкость, работа на основе данных и стратегический подход. Выбирая SAP и опытного партнера по внедрению, такого как LeverX, вы не только решаете текущие задачи, но и создаете основу для устойчивого развития. 

Наша экспертиза позволяет проводить цифровую трансформацию так, чтобы она приносила долгосрочную пользу и давала бизнесу конкурентное преимущество. Финансовый отдел при этом становится не центром затрат, а движущей силой роста компании.