Обзор основных финансовых решений SAP S/4HANA для бизнеса

Узнайте, как SAP S/4HANA Finance помогает компаниям централизовать данные, ускорить финансовое закрытие и эффективно управлять казначейскими рисками в реальном времени.

Набор модульных решений SAP S/4HANA Finance позволяет компаниям работать с финансовыми процессами и данными, поддерживать соответствие финансовым стандартам, а также управлять финансовыми и казначейскими рисками. Используя финансовые модули SAP, компании также могут улучшить сотрудничество между отделами, получить более полное представление о своем финансовом положении и принимать взвешенные решения, опираясь на аналитические данные.

В этой статье мы рассмотрим основные финансовые модули SAP и их функциональность, а также возможности интеграции в бизнес-процессы и поддержки цифровой трансформации компании.

Что представляет собой пакет решений SAP S/4HANA Finance

Являясь одним из лидеров рынка корпоративного программного обеспечения, SAP с начала своей деятельности уделяет много внимание управлению финансами. В 1973 году появилась корпоративная система SAP R/1 с первым финансовым модулем RF. С тех пор продукты и подходы SAP развивались параллельно с финансовыми процессами и стандартами в бизнесе.

В настоящее время компания SAP предлагает пакет решений для финансового управления SAP S/4HANA Finance. В отличие от более ранних систем, он позволяет оперативно обрабатывать транзакции и предоставляет доступ к качественным аналитическим данным благодаря встроенной аналитике и возможностям машинного обучения. С его помощью финансовые отделы компаний могут снять с себя значительную часть операционной нагрузки и переключиться на стратегически важные задачи.

Пакет SAP S/4HANA Finance состоит из отдельных модулей. Организации могут начать с внедрения ограниченного набора решений, которые им нужны в первую очередь, постепенно добавляя новые модули по мере необходимости. К основным решениям SAP S/4HANA Finance относятся:

• SAP S/4HANA for Central Finance: для консолидации финансовых данных из сторонних и SAP-систем, что помогает получить представление об экономической ситуации в организации;
• SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management: для планирования ликвидности, управления инвестициями и финансовыми рисками с помощью автоматизации валютных и казначейских операций;
• SAP S/4HANA Cloud for Cash Management: для получения информации о денежных операциях компании, ожидаемых поступлениях и расходах, а также для прогнозов ликвидности;
• SAP S/4HANA Finance for Group Reporting: для оперативного сбора данных от дочерних организаций, подразделений, юридических лиц, а также для упрощения финансовой отчетности на уровне группы компаний.

Рассмотрим подробнее каждый из приведенных модулей.

SAP S/4HANA for Central Finance

Если компания хранит данные в различных источниках, SAP Central Finance поможет получить полное представление о финансовой ситуации.

SAP S/4HANA for Central Finance подходит:

• Международным предприятиям и холдингам, работающим с различными системами;
• Организациям, готовящимся к поэтапному переходу на SAP S/4HANA;
• Компаниям, стремящимся поддерживать прозрачность и полноту финансовой отчетности.

Бизнес-задачи

• Централизация данных: сбор финансовых и контроллинговых данных из всех используемых систем, гармонизация и сведение данных в единой базе SAP;
• Сверка операций между юридическими лицами: установление, сопоставление и урегулирование внутригрупповых финансовых расчетов;
• Централизованное ведение операций: поддержка основных финансовых функций, таких как отчетность и обработка платежей, из единого центра.

Функциональность модуля

• Воспроизведение финансовых и контроллинговых данных в реальном времени: все обновления из различных источников сразу же становятся доступны;
• Мониторинг данных с помощью фреймворка SAP Application Interface Framework (AIF): оперативное выявление и устранение ошибок при передаче данных повышает качество информации и помогает упростить процесс проверки финансовой отчетности;
• Централизованные платежи: вместо многочисленных банковских интерфейсов платежи обрабатываются в единой системе;
• Согласованные структуры отчетности: гармонизированные данные в сопоставимом виде могут передаваться в SAP S/4HANA Finance for Group Reporting и SAP Analytics Cloud для дальнейшего формирования комплексных отчетов по ряду юридических лиц.

Форматы установки

• Локально и в облачной ERP-системе SAP Cloud ERP Private;
• Выборочное внедрение с определенным набором сценариев в облачной ERP-системе SAP Cloud ERP.

SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management

При проведении казначейских операций данные часто остаются в разрозненных ERP, электронных таблицах и банковских системах, что затрудняет отслеживание рисков, прогнозирование денежных позиций и управление финансовыми инструментами. SAP Treasury and Risk Management помогает внести ясность и упорядоченность в эти процессы.

Модуль важен для:

• Финансовых департаментов, контролирующих финансовые риски и риски ликвидности;
• Организаций, планирующих объединить все казначейские операции на базе единого облачного решения;
• Компаний, стремящихся ко всесторонней аналитике своих денежных позиций, рисков и степени подверженности финансовым рискам.

Бизнес-задачи

• Управление ликвидностью: использование прогнозных данных по движению денежных средств, а также рыночных данных для планирования ликвидности, управления инвестициями, удовлетворения краткосрочных потребностей в ликвидности и создания долгосрочных стратегий хеджирования и финансирования;
• Управление финансовыми рисками: оценка валютных, процентных и кредитных рисков, укрепление стратегий хеджирования;
• Интеграция с банками и торговыми платформами: автоматизированный обмен данными с банками и торговыми платформами для снижения рисков, связанных с ручными операциями.

Функциональность модуля

• Аналитика позиций и рисков в реальном времени: доступ к оперативным данным о денежных потоках, рисках и хеджировании;
• Управление хеджированием и соответствие стандартам: управление циклов хеджирования в рамках системы, соответствующей стандартам бухгалтерского учета;
• Мониторинг валютных и кредитных рисков: автоматическое отслеживание валютных позиций и кредитных рисков с возможностью настройки оповещений и конфигурации шагов по снижению рисков;
• Поддержка жизненного цикла сделок: полное управление финансовыми транзакциями, включая ведение основных данных, бухгалтерский учет, регистрацию сделок, расчет стоимости финансовых инструментов и проведение расчетов по таким инструментам, как валюта, долг и ценные бумаги.

Форматы установки

• Локально, в облачных ERP-системах SAP Cloud ERP или SAP Cloud ERP Private.

SAP S/4HANA Cloud for Cash Management

При управлении денежными потоками и ликвидностью, особенно в нескольких источниках, системности можно добиться с помощью объединения данных. SAP Cash Management предоставляет доступ к централизованным данным в реальном времени без замены существующих систем.

SAP S/4HANA Cloud for Cash Management будет полезным для:

• Финансовых отделов, стремящихся к прозрачности ликвидности и денежных позиций;
• Компаний, которые хотят объединить управление рисков и прогнозирование денежных потоков в рамках одной платформы;
• Организаций, стремящихся оптимизировать взаимодействие с банками и объединить денежные операции.

Бизнес-задачи

• Поддержание прозрачности и определение денежной позиции: стабильный доступ к информации об остатках денежных средств на банковских счетах — в разных валютах и филиалах — для текущего управления ликвидностью и операциями;
• Прогнозирование ликвидности: аналитика будущих денежных потоков с помощью ИИ для планирования ликвидности;
• Управление банковскими счетами и объединением денежных средств: автоматизированное администрирование банковских счетов и концентрации денежной наличности с помощью физического и условного объединения.

Функциональность модуля

• Единая таблица рисков: данные обо всех денежных операциях собираются в центральном хранилище;
• Планирование сценариев и рисков: мониторинг рисков ликвидности в реальном времени, предоставление инструментов для моделирования сценариев и стресс-тестирования;
• Интеграция с другими финансовыми модулями: решение работает в связке с другими цифровыми системами для управления финансами, включая общую бухгалтерскую книгу, модули по отслеживанию кредиторской и дебиторской задолженности;
• Соответствие нормативным требованиям и готовность к аудиту: процессы управления денежными средствами соответствуют правилам финансового регулирования, сделки регистрируются автоматически, подбираются все необходимые для аудита данные.

Форматы установки

• Локально, в облачных ERP-системах SAP Cloud ERP или SAP Cloud ERP Private.

SAP S/4HANA Finance for Group Reporting

Из-за расхождений в локальных и международных стандартах обработки валют и транзакций структуры данных могут различаться. Это в свою очередь усложняет сбор и согласование операционных данных, полученных от разных юридических лиц. SAP Group Reporting помогает унифицировать данные из систем SAP и сторонних источников, а также поддерживать их целостность в реальном времени.

SAP S/4HANA Finance for Group Reporting помогает:

• Холдингам, корпорациям и финансовым контролерам, которые хотят объединить  данные из  подразделений и дочерних компаний;
• Организациям, которым необходима отчетность для различных юрисдикций с соблюдением нескольких стандартов;
• Финансовым директорам и отделам, для которых важно быстрое закрытие отчетности, прозрачность данных для аудита и стратегическая аналитика.

Бизнес-задачи

• Финансовая консолидация и групповая отчетность: сбор и унифицирование финансовых данных с отчетами в реальном времени;
• Исключение межфирменных операций и поддержка групповой отчетности: автоматическое устранение операций между связанными компаниями для консолидированной отчетности, матричная консолидация, а также параллельное управление несколькими иерархиями консолидации;
• Сквозной цикл отчетности в реальном времени: консолидация данных из бухгалтерских модулей в реальном времени, обновление отчетов на уровне группы предприятий после транзакций, возможность отслеживать консолидированные показатели до исходных операций.

Функциональность модуля

• Встроенная интеграция с SAP S/4HANA: внешние инструменты объединения и усложнение архитектуры больше не нужны, финансовые данные остаются согласованными, есть возможность снизить TCO;
• Консолидация в реальном времени и непрерывный учет: более быстрые и прозрачные процессы сведения и закрытия отчетности благодаря обработке данных в оперативной памяти SAP HANA;
• Соответствие требованиям и готовность к аудиту: возможность отследить каждую цифру в отчете, проверить финансовые данные на соответствие нормативным стандартам и интегрировать модуль с SAP Analytics Cloud для более глубокого анализа;
• Прозрачность с детализацией до исходных данных: для выявления расхождений консолидированные показатели можно отслеживать вплоть до бухгалтерских проводок;
• Гибкие стандарты отчетности: подготовка сводных отчетов в соответствии с такими нормативными требованиями, как IFRS и GAAP, настраиваемая логика для адаптации ко внешней и внутренней отчетности.

Форматы установки

• Локально, в облачных ERP-системах SAP Cloud ERP или SAP Cloud ERP Private.

Сравнительная таблица финансовых решений SAP S/4HANA

Что подойдет вашему бизнесу

Из приведенного обзора видно, что модульные решения SAP S/4HANA охватывают различные финансовые потребности организации — от сбора данных до глубокой аналитики и управления рисками. Рекомендуем выбирать ПО, основываясь на размере, сложности структуры и финансовых задачах организации. 

Рассмотрим пять наиболее распространенных вариантов:

1. Предприятия с разрозненными системами ERP

Что подойдет: SAP S/4HANA for Central Finance

Если организации нужны унифицированные данные из нескольких источников, включая SAP и сторонние системы, SAP S/4HANA for Central Finance поможет объединить финансовую отчетность и платежи.

2. Компании с требованиями к финансовой отчетности на уровне группы юридических лиц

Что подойдет: SAP S/4HANA Finance for Group Reporting

Когда необходимо собирать стандартизированную финансовую отчетность от дочерних компаний, различных юрисдикций и подразделений, SAP S/4HANA for Group Reporting поможет объединить данные в реальном времени, автоматически исключая внутригрупповые операции и обеспечивая готовность к аудиту.

3. Организации с приоритетным контролем рисков, валютных и казначейских операций

Что подойдет: SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management

Финансовые риски, волатильность валютных курсов и сложное хеджирование — веский повод комплексно отслеживать все факторы риска. Модуль SAP S/4HANA Cloud for Treasury and Risk Management помогает автоматизировать казначейские операции, планировать ликвидность, вести учет хеджирования и интегрироваться с торговыми площадками.

4. Предприятия, стремящиеся поддерживать прозрачность и контроль движения денежных средств

Что подойдет: SAP S/4HANA Cloud for Cash Management

Финансовый отдел может собирать данные об остатках денежных средств в реальном времени, получить фактическое обоснование для прогнозов ликвидности и централизованно управлять денежными средствами в банках. Внедрение модуля SAP S/4HANA Cloud for Cash Management помогает настроить мгновенные обновления, централизованную интеграцию с банками, планирование ликвидности и оптимизацию денежных средств.

5. Комбинация модулей при масштабируемости

Компания может начать с установки одного модуля, добавляя новые по мере развития финансовой стратегии и роста объемов финансовых операций. Например, можно начать с использования SAP S/4HANA for Central Finance для сбора различных финансовых данных, а затем добавить к нему модуль SAP S/4HANA Finance for Group Reporting, чтобы на основании собранной информации создавать консолидированную отчетность по нескольким юридическим лицам.

SAP S/4HANA Finance — ваш единый источник достоверных данных в реальном времени

Модули SAP S/4HANA Finance предназначены для эффективного управления финансовыми процессами. Независимо от того, работаете ли вы с конкретным сценарием или планируете поэтапную миграцию на SAP S/4HANA, модули помогут повысить эффективность ваших финансовых операций. 

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы узнать больше о возможностях SAP S/4HANA Finance и их пользе для вашей организации, а также, чтобы начать новый этап цифровой трансформации финансовых функций.