دليل برامج الإدارة المالية من SAP: دعم المدير المالي الحديث AR

اكتشف كيف يمكن للحلول المالية من SAP مساعدتك على تجاوز المهام الروتينية لتضطلع بدور أكثر استراتيجية في بيئة دائمة التغير.

لم يعد عالم الشؤون المالية محددًا بجداول البيانات، بل أصبح محددًا بالتغيير. لقد أدى ظهور العمل عن بُعد إلى تشتيت المتخصصين الماليين في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يقلل من الحاجة إلى اتصالات رقمية وثيقة. لقد أدى ظهور التقنيات الذكية إلى تحويل الأنظمة المالية إلى مستشارين يتنبأون بالمخاطر ويوجهون الاستراتيجيات، وليس مجرد أدوات تعمل على أتمتة العمليات. كما أدى عدم الاستقرار العالمي والتغيرات الجيوسياسية إلى زيادة الضغط على الشركات لإدارة المخاطر والامتثال.

وللتعامل مع هذه البيئة، تقوم المؤسسات بتحويل العمليات المالية، مما يجعل الإدارة أسرع وأكثر ابتكارًا ومرونة. توفر برمجيات الإدارة المالية من SAP قيمة في هذا المجال، حيث توفر المرونة والتحكم والرؤى الاستراتيجية اللازمة للبقاء على قيد الحياة في العصر الجديد.

برنامج SAP للإدارة المالية عبارة عن مجموعة من الأدوات المصممة لدعم وتعزيز التخطيط والتحليل المالي والمحاسبة والإغلاق المالي وإدارة الضرائب وإدارة الخزانة وإدارة تحويل الأسعار إلى نقدية وغيرها من المجالات الأساسية في مجال التمويل. هذا يجيب على السؤال "هل SAP نظام مالي؟" بإجابة مدوية "نعم، وأكثر من ذلك بكثير!" لا تعمل حلول SAP المالية على تبسيط العمليات وإنشاء تقارير SAP المالية فحسب، بل تتصل أيضًا بشكل أصلي مع خطوط الأعمال المختلفة وتوفر تحليلات SAP المالية المتكاملة في الوقت الفعلي لتقليل المخاطر وتسهيل التخطيط الاستراتيجي.

مع عقود من الابتكار، أصبحت SAP شركة رائدة عالميًا في مجال الحلول المالية للمؤسسات. وتكمن قوتها في الجمع بين التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والحوسبة السحابية والخبرة العميقة في هذا المجال. واليوم، تدعم SAP العمليات المالية للمؤسسات في العديد من القطاعات.

الدور السوقي لحلول SAP المالية

بدأت SAP رحلتها في عام 1972 بنظام محاسبة مالية كان رائدًا في معالجة الأعمال في الوقت الفعلي. أرسى هذا النظام المبكر الأساس لوحدة المحاسبة المالية من SAP. على مدار العقود التالية، وسّعت حلول R/2 وR/3 من الحلول المالية من المحاسبة الأساسية إلى تخطيط موارد المؤسسات المتكامل، ودعم الامتثال العالمي والرقابة وإعداد التقارير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسّع نظام SAP ECC دور الشؤون المالية ليشمل الخزانة والمخاطر وإدارة الأداء. جاءت الطفرة التالية في عام 2014 مع إطلاق SAP S/4HANA Finance (في البداية "Simple Finance")، وهو أول تطبيق مبني على منصة HANA في الذاكرة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي وإغلاقًا ماليًا مبسطًا. في عام 2015، وسّعت SAP هذا الأساس في SAP S/4HANA، مما جعل التمويل محركًا أساسيًا للاستراتيجية إلى جانب العمليات وسلسلة التوريد والمبيعات.

على عكس العديد من الحلول التي تركز على حل المهام المالية المنفصلة، توفر SAP نظامًا بيئيًا للإدارة المالية بالخصائص التالية:

• اتساع نطاق التغطية: تشمل محفظة SAP دفتر الأستاذ العام، والتخطيط والتحليل المالي، وإدارة الخزانة والنقد، والضرائب والامتثال، وإدارة المخاطر والأداء، وإعداد التقارير الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحلول المتخصصة مثل SAP S/4HANA للتمويل المركزي و SAP S/4HANA Finance لإعداد تقارير المجموعة للمؤسسات بمواءمة البيانات عبر أنظمة معقدة.
• التكامل: تتصل البيانات المالية من SAP في الأصل مع الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والمشتريات وسلسلة التوريد وحلول الاستدامة، مما يقلل من الانعزال ويتيح مصدرًا واحدًا للحقيقة عبر المؤسسة. غالبًا ما يكون هذا التكامل العميق هو المكان الذي يعتمد فيه المنافسون والبائعون المتخصصون بشكل أكبر على البرامج الوسيطة أو موصلات الطرف الثالث.
• قابلية التوسع والمرونة: تخدم حلول SAP مختلف المؤسسات، بدءًا من الشركات متوسطة الحجم التي تنفذ عمليات النشر القائمة على السحابة إلى الشركات العالمية ذات المناظر الطبيعية المختلطة أو المحلية. على النقيض من ذلك، قد يقدم العديد من البائعين في السوق حلولاً ذات تكامل أصلي أقل أو بفلسفة معمارية مختلفة، مما يتطلب المزيد من الاعتماد على البرمجيات الوسيطة للاتصال على مستوى المؤسسة.

وبالتالي، في حين أن المنافسين قد يقدمون منتجات متخصصة، فإن مجموعة الإدارة المالية من SAP توفر مزيجًا من الاتساع والعمق والتكامل والذكاء في الوقت الحقيقي. إنها في وضع فريد لدعم الاحتياجات الاستراتيجية والمعاملات للمديرين الماليين الحديثين.

لماذا تحتاج الشركات إلى SAP للإدارة المالية

تتجلى مزايا أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسات المالية في هذه البيئة. تُمكِّن SAP الأقسام المالية من تجاوز العمليات الروتينية والقيام بدور أكثر استراتيجية من خلال

• أتمتة المهام الروتينية - تقليل العمل اليدوي، وتقليل مخاطر الأخطاء، وتحرير الفرق للتركيز على التحليل واتخاذ القرارات.
• تسريع الامتثال وإعداد التقارير - ضمان سرعة إغلاق الحسابات وإعداد البيانات المالية الجاهزة للتدقيق بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والمعايير المحلية.
• دمج الشؤون المالية مع المؤسسة - الربط بسلاسة مع الموارد البشرية وسلسلة التوريد والمشتريات والمبيعات لتوفير رؤية متسقة لأداء الأعمال.
• تقديم رؤى تنبؤية ورؤية شاملة - باستخدام التحليلات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالنتائج وتوقع المخاطر وإعطاء رؤية شفافة وكاملة للوضع المالي.

الفوائد الرئيسية لبرنامج SAP للإدارة المالية

الدقة والسرعة في العمليات المالية

تعمل SAP على تبسيط العمليات المالية الأساسية من خلال الأتمتة ونماذج البيانات المتقدمة. يؤدي تقليل العمل اليدوي إلى تقليل الأخطاء وتسريع معالجة المعاملات. على سبيل المثال، قامت شركة تصنيع أوروبية مدعومة من LeverX بخفض الاعتماد على برنامج Excel بنسبة 80% وتسريع إعداد التقارير بنسبة 40% بعد اعتماد SAP S/4HANA.

تسهيل إعداد التقارير والامتثال

مع الدعم الأصلي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الدولية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والمعايير المحلية، تمكّن SAP الشركات من إنتاج تقارير متوافقة بسرعة وموثوقية. تقلل أتمتة عمليات التحقق من الامتثال من مخاطر التدقيق والتكاليف. على سبيل المثال، حوّلت شركة Baloise عملياتها المالية باستخدام SAP S/4HANA، حيث قامت بتنسيق التقارير عبر وحدات الأعمال ومواءمة العمليات مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. أدى هذا التحول إلى تسريع دورات إعداد التقارير مع تحسين الشفافية والحوكمة.

إدارة المخاطر

تراقبإدارة الخزانة والمخاطر في SAP Treasury and Risk Management التعرض لمخاطر العملة والائتمان وأسعار الفائدة، مما يساعد المؤسسات على حماية الربحية في الأسواق المتقلبة. وبهذه الطريقة، استبدلت شركة Cameco Corporation نظام الخزانة المعقد القائم على برنامج Excel بنظام SAP Treasury and Risk Management، مما أدى إلى الحصول على رؤية في الوقت الفعلي للسيولة والتعرض للمخاطر في جميع العمليات العالمية وتعزيز الحوكمة.

خفض التكاليف والكفاءة

يساعد نظام الإدارة المالية من SAP المؤسسات على خفض تكاليف التشغيل مع التوسع بفعالية من خلال تحسين العمليات وتمكين النشر السحابي. هذه هي الطريقة التي دخلت بها إحدى شركات تصنيع السيارات في شراكة مع LeverX لتنفيذ نظام SAP Workflow داخل وحدة SAP Finance وأتمتة الموافقة على مستندات النفقات والتسويات وسير عمل الميزانية. ونتيجة لذلك، تخلص فريق الشؤون المالية من الأدوات الزائدة عن الحاجة، مما أدى إلى تحقيق تسوية أسرع وأكثر دقة للمصروفات مع خفض التكاليف الإدارية.

الشفافية والتحكم

توفر لوحات المعلومات والتحليلات في الوقت الحقيقي للشركات رؤية واضحة للتدفق النقدي والربحية ومؤشرات الأداء الرئيسية في جميع أنحاء المؤسسة. ومن الأمثلة العملية على ذلك مشروع عمل فيه بائع تجزئة للأزياء لديه أكثر من 120 متجرًا مع LeverX لتنفيذ وحدة SAP CO لتحليل بيانات الإيرادات والمصروفات عبر أبعاد مثل وحدة تعريف المنتج والفئة والبلد. ونتيجةً لذلك، اكتسبت الشركة تقارير إدارية مرنة ورؤية ثاقبة في الوقت الفعلي حول كيفية تأثير العوامل المختلفة على الأداء المالي، مما أدى إلى تحسين التحكم في النفقات وتمكين اتخاذ قرارات أسرع.

كيف تقوم SAP بهيكلة العمليات المالية ودعمها

يجمع برنامج SAP للإدارة المالية بين جميع العمليات المالية الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات للعمل بسلاسة:

• المحاسبة والإغلاق المالي - بدءًا من مسك الدفاتر اليومية وإدارة دفتر الأستاذ العام إلى التوحيد وإعداد التقارير القانونية، مما يضمن نتائج دقيقة في نهاية الفترة.
• إدارة الإيرادات (من عرض الأسعار إلى النقد) - تغطي الدورة بأكملها بدءًا من إصدار عروض الأسعار والفواتير إلى إدارة المستحقات والتحصيل، بحيث يتم تتبع تدفقات الإيرادات وتسويتها دون ثغرات.
• المشتريات والمستحقات الدائنة - إدارة فواتير البائعين والموافقات والمدفوعات بطريقة شفافة وقابلة للتدقيق للحفاظ على علاقات الموردين والتدفق النقدي تحت السيطرة.
• التخطيط والتحليل المالي - وضع الميزانية والتنبؤ ومراقبة الأداء لتوجيه الاستراتيجية وتخصيص الموارد.
• إدارة الضرائب - دعم الامتثال للوائح الضريبية المحلية والدولية وأتمتة حسابات الضرائب للحد من المخاطر.
• إدارة الخزانة والمخاطر - مراقبة السيولة والائتمان والعملة والتعرض للفائدة لحماية الربحية وضمان الاستقرار المالي.

التكامل مع العمليات المؤسسية الأخرى

تدفقات العمل المالية من SAP ليست معزولة؛ فهي جزء لا يتجزأ من العمليات التجارية الأوسع نطاقًا للشركة. تتدفق بيانات كشوف المرتبات من الموارد البشرية، وعقود الموردين من المشتريات، والتكاليف اللوجستية من إدارة الدعم والإدارة الاستراتيجية، وطلبات العملاء من إدارة علاقات العملاء بسلاسة إلى قسم الشؤون المالية، مما يؤدي إلى إنشاء تدفق واحد للمعلومات المالية والتشغيلية عبر المؤسسة.

إن فوائد عمليات التكامل هذه كبيرة:

• رؤية شاملة للتكاليف والإيرادات والمخاطر في جميع الأقسام.
• تحسين العمليات من خلال التخلص من تكرار إدخال البيانات وتقليل جهود التسوية.
• اتخاذ قرارات أكثر ثقة بناءً على رؤى في الوقت الفعلي لمؤشرات الأداء الرئيسية المالية والتشغيلية.

ويتضح ذلك جيدًا من خلال مشروع LeverX مع أحد البنوك الكبيرة في أوروبا الشرقية. حيث قامت المؤسسة بتوحيد عمليات التمويل والمشتريات والموارد البشرية والميزانية في نظام SAP واحد، مما أدى إلى القضاء على الانعزال بين الأقسام. وقد أتاح لها ذلك أتمتة التدفقات المالية والمادية، وتعزيز الرقابة على الميزانية، وتحسين الشفافية التشغيلية في الوقت الفعلي.

المكونات الرئيسية والبنية الهيكلية لبرنامج SAP للإدارة المالية

بُنيت برمجيات SAP للإدارة المالية على بنية معيارية تسمح للمؤسسات باختيار الوظائف التي تحتاجها، والتوسع مع نمو المتطلبات، والتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة الأخرى.

SAP S/4HANA Finance

البنية

استنادًا إلى قاعدة بيانات SAP HANA في الذاكرة الداخلية، يوفر SAP S/4HANA Finance معالجة المعاملات في الوقت الفعلي، ونماذج بيانات مبسطة، ومجلة محاسبة مالية وإدارية عالمية. وهذا يقلل من تكرار البيانات ويسرّع دورات إعداد التقارير.

النشر

يدعم SAP S/4HANA عمليات النشر في مكان العمل والسحابة وعمليات النشر المختلطة، مما يتيح المرونة بناءً على حجم المؤسسة وهيكلها.

المبدأ الأساسي النظيف

عند تنفيذ SAP S/4HANA، نقترح اتباع نهج النواة النظيفة ونوصي بالحفاظ على نواة النظام الأساسية كمعيار قدر الإمكان مع نقل التطويرات والإضافات المخصصة إلى منصة SAP Business Technology Platform (SAP BTP). هذا أمر بالغ الأهمية عند:

• الترحيل من SAP ECC إلى SAP S/4HANA بهدف تقليل الديون التقنية.
• التخطيط لقابلية التوسع على المدى الطويل حيث ستكون هناك حاجة إلى ترقيات متكررة.
• العمل في صناعات شديدة التنظيم، مما يعني أن البقاء على اطلاع دائم بالتحديثات التي يحركها الامتثال أمر بالغ الأهمية.

SAP's Clean Core هو الحل الحديث لتخطيط موارد المؤسسة. يعالج هذا النهج الاستراتيجي تحديات الحفاظ على أنظمة تخطيط موارد المؤسسات القديمة الجامدة والمخصصة بشكل كبير ويضمن نظامًا مرنًا يسمح بالابتكار القوي. ويتمثل المبدأ الأساسي في الحفاظ على SAP S/4HANA قريبًا من الإصدار القياسي قدر الإمكان.

التكامل

يتصل نظام SAP S/4HANA Finance S/4HANA محليًا مع SAP SuccessFactors (الموارد البشرية) وSAP Ariba (المشتريات) وSAP Analytics Cloud والأنظمة الخارجية عبر حزمة تكامل SAP. يؤدي ذلك إلى إنشاء تدفق موحد للبيانات المالية والتشغيلية عبر المؤسسة.

التأثير على الأداء وإعداد التقارير

يعمل التصميم داخل الذاكرة والمجلة العالمية على تحسين أداء النظام بشكل كبير وتقصير دورات الإغلاق. تتوفر البيانات المالية في الوقت الفعلي، مما يتيح إعداد التقارير بشكل أسرع والاستعداد للتدقيق واتخاذ قرارات أفضل.

إدارة الربحية والأداء من SAP (SAP PaPM)

الغرض والقدرات

تم تصميمإدارة الربحية والأداء منSAP لتزويد المؤسسات بأدوات متقدمة لتحليل الربحية والتكلفة عبر أبعاد متعددة، مثل المنتجات أو العملاء أو وحدات الأعمال أو المناطق. وهي تسمح للمتخصصين في الشؤون المالية ببناء وتشغيل نماذج تجمع بين البيانات المالية والتشغيلية ومحاكاة سيناريوهات الأعمال المختلفة وتخصيص التكاليف بدقة أكبر.

القيمة الاستراتيجية

من خلال تحديد محركات الربحية بشفافية، تدعم SAP PaPM التخطيط الاستراتيجي وتحسين التكاليف بشكل أفضل. يمكن للمؤسسات اختبار سيناريوهات "ماذا لو"، وتقييم تأثير تغييرات الأسعار، وتحديد المجالات ذات الأداء الضعيف. وهذا يساعد القادة على مواءمة الموارد مع الأنشطة الأكثر ربحية وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.

تطبيقات الصناعة

• البيع بالتجزئة: تقييم الربحية على مستوى فئات المنتجات أو مواقع المتاجر لتحسين التشكيلة والتسعير.
• التصنيع: تحليل تكاليف الإنتاج عبر المصانع أو خطوط الإنتاج لتبسيط العمليات وتحسين الهوامش.
• الخدمات المالية: تقييم ربحية قطاعات أو خدمات العملاء، وضمان توجيه الموارد إلى العروض الأكثر قيمة.
• المرافق والطاقة: محاكاة هياكل التكلفة والإيرادات في ظل اللوائح المتغيرة أو ظروف السوق لدعم قرارات الاستثمار الاستراتيجية.

سحابة SAP S/4HANA السحابية للخزينة وإدارة المخاطر

الغرض

تُمكِّنسحابة SAP S/4HANA السحابية للخزينةوإدارة المخاطر (SAP TRM) المؤسسات من جعل عمليات الخزينة مركزية وأتمتة عملياتها. وهو يغطي العديد من الأنشطة، بما في ذلك إدارة السيولة والتعامل مع الديون والاستثمار، وإدارة التعرض للعملات وأسعار الفائدة ومخاطر الائتمان. ومن خلال دمج هذه العمليات في نظام واحد، تحصل فرق الشؤون المالية على رؤية فورية للمراكز النقدية والمخاطر المالية.

إدارة المخاطر

مع نظام SAP TRM، يمكن للشركات تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من حدتها عبر العمليات العالمية. يدعم هذا الحل إدارة التحوط والمحاسبة، مما يسمح للمؤسسات بحماية نفسها من تقلبات العملة أو تحولات أسعار الفائدة. يوفر حل SAP TRM عمليات محاكاة السيناريوهات لمساعدة صانعي القرار على توقع النتائج المالية المحتملة والاستجابة بشكل استباقي.

أتمتة عمليات الخزينة

تتم أتمتة المهام الروتينية مثل مراقبة الوضع النقدي وتسويات الحسابات المصرفية والمدفوعات بشكل آلي، مما يقلل من الجهد اليدوي ويقلل من مخاطر الأخطاء. وهذا يضمن تنبؤات أكثر دقة للسيولة وعمليات خزينة أسرع، مع تحرير موظفي الخزينة للتركيز على التخطيط الاستراتيجي.

تطبيقات الصناعة

• التصنيع والتصدير: إدارة التعرضات متعددة العملات وتأمين نتائج مالية يمكن التنبؤ بها على الرغم من تقلبات أسعار الصرف.
• الطاقة والسلع: التحوط ضد تقلبات الأسعار وتغيرات أسعار الفائدة التي تؤثر على تمويل المشروعات الكبيرة.
• الخدمات المصرفية والمالية: توحيد مراكز السيولة العالمية وأتمتة الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

سحابة SAP S/4HANA السحابية لإدارة النقد

الغرض

بدون رؤية دقيقة للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، تخاطر الشركات بنقص السيولة وعدم كفاءة استخدام رأس المال العامل وفقدان فرص الاستثمار. توفر سحابة SAP S/4HANA S/4HANA لإدارة النقد حلاً مركزيًا يضمن قدرة الشركات على مراقبة التدفقات النقدية وتخطيطها وتحسينها في الوقت الفعلي.

التأثير على الكفاءة

من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول الأوضاع النقدية الحالية واحتياجات السيولة المستقبلية، تساعد سحابة SAP S/4HANA لإدارة النقد الشركات على تجنب حالات العجز المكلفة وتقليل الاعتماد على التنبؤ اليدوي. تكتسب فرق الشؤون المالية تحكمًا أفضل في السيولة قصيرة الأجل مع تحسين التخطيط النقدي طويل الأجل، مما يعزز الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي بشكل عام.

القدرات

• مراقبة الوضع النقدي: عرض الأرصدة النقدية الموحدة عبر الحسابات والشركات التابعة والمناطق في الوقت الفعلي.
• التنبؤ بالسيولة: التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ومواءمة السيولة مع احتياجات العمل.
• الاتصال بالبنوك: التكامل مع الأنظمة المصرفية لأتمتة تبادل البيانات وتقليل جهود التسوية.
• عمليات نقدية مركزية: إدارة التجميع النقدي والخدمات المصرفية الداخلية لتحسين استخدام الأموال داخل مجموعات الشركات.

تطبيقات الصناعة

• البيع بالتجزئة: توقع الذروة الموسمية في الطلب النقدي ومواءمة السيولة النقدية وفقًا لذلك.
• التصنيع: ضمان تحسين رأس المال العامل لدورات المشتريات الكبيرة ومدفوعات الموردين.
• الشركات العالمية: إدارة الحسابات المصرفية المتعددة عبر الولايات القضائية، وتوحيد الرؤية في نظام واحد.

سحابة SAP Analytics Cloud (SAC)

توجيه القرارات المالية

يحتاج المتخصصون الماليون إلى رؤى تنبؤية لتوجيه القرارات المستقبلية في أسواق اليوم سريعة الحركة. تُعد التحليلات أمرًا أساسيًا للإدارة الاقتصادية الحديثة، مما يمكّن المؤسسات من تحديد الاتجاهات وتقييم المخاطر ومواءمة الاستراتيجية مع الأداء. توفر سحابة SAP Analytics Cloud (SAC) منصة موحدة لإعداد التقارير والتخطيط والتحليل تضمن حصول القادة الماليين على الرؤى التي يحتاجون إليها في الوقت الفعلي.

التنبؤ واتخاذ القرارات

يدعم SAC التخطيط المتقدم والتنبؤ من خلال دمج البيانات المالية والتشغيلية في بيئة واحدة. يمكن لأقسام الشؤون المالية وضع سيناريوهات نموذجية وتشغيل عمليات المحاكاة ورؤية تأثير القرارات على التدفق النقدي أو الربحية أو الميزانيات على الفور. يساعد ذلك المؤسسات على توقع تغيرات السوق وتحسين الموارد واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجين، تتجاوز SAC التحليلات الوصفية. تسلط التنبؤات الآلية الضوء على النتائج المستقبلية، ويكشف الكشف عن الشذوذ عن المخالفات في البيانات المالية، وتوضح الرؤى الذكية الدوافع الرئيسية وراء النتائج. تسمح هذه الإمكانات للمديرين الماليين والمتخصصين الماليين بالانتقال من إعداد التقارير التفاعلية إلى الاستراتيجية الاستباقية.

إثبات الحسابات وأتمتة الحسابات من SAP بواسطة BlackLine

أتمتة المحاسبة والتسوية الآلية

إن التسويات اليدوية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء، وغالبًا ما تؤدي إلى إبطاء الإغلاق المالي. يعمل نظام SAP لإثبات الحسابات وأتمتة الحسابات من BlackLine على تبسيط هذه العمليات من خلال أتمتة تسويات الحسابات والمصادقات والإثبات. يقلل هذا من الاعتماد على جداول البيانات والمراجعات اليدوية، مما يحرر الأقسام المالية للتركيز على التحليل بدلاً من الإدارة.

الدقة والإغلاق المالي الأسرع

من خلال التكامل مباشرةً مع SAP S/4HANA، تتحقق BlackLine باستمرار من صحة الأرصدة وتحدد التناقضات وتدعم تدفقات العمل الآلية للموافقات. وهذا يزيد من دقة البيانات المالية مع تسريع عملية الإغلاق. يمكن للمؤسسات تقليل دورات الإغلاق من أسابيع إلى أيام، وتقديم التقارير في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة.

الامتثال والتحقق من صحة البيانات

يعزز الحل أيضًا الامتثال من خلال فرض سياسات متسقة وتوثيق كل خطوة من خطوات التسوية. تضمن عناصر التحكم المضمنة والتحقق التلقائي من صحة البيانات الجاهزية للتدقيق والمواءمة مع المعايير التنظيمية مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الحكومية (SOX).

مقارنة الحلول المالية الرئيسية لبرنامج SAP S/4HANA

استكشف وحدات SAP S/4HANA المالية لتوحيد البيانات، وإدارة الخزانة، وتوقعات السيولة، وإعداد التقارير الجماعية. اعثر على الحل الأمثل لمؤسستك.

يتعلم أكثر

ابتكارات نظام الإدارة المالية: دعم SAP للتحول إلى التمويل بدون لمس

يتجه تطور الإدارة المالية نحو مزيد من الأتمتة والذكاء. فبدلاً من التركيز على التحكم الروتيني، من المتوقع أن توفر وظيفة الشؤون المالية رؤى في الوقت الفعلي وتوجه القرارات الاستراتيجية. غالبًا ما يوصف هذا التحول نحو الإدارة المالية التي لا تعمل باللمس، وتعمل شركة SAP على تشكيل هذا الاتجاه من خلال الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية.

الذكاء الاصطناعي والتنبؤ التنبؤي

يدمج SAP S/4HANA Finance التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي لتحويل التنبؤ المالي. من خلال تحليل البيانات التاريخية وأنماط السوق، يتوقع النظام اتجاهات التدفق النقدي وتقلبات الإيرادات ودوافع التكلفة بدقة أعلى. وهذا يمكّن المؤسسات من الانتقال من إعداد التقارير التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي وتحسين الموارد وتخفيف المخاطر قبل أن تتحقق.

الأتمتة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأتمتة من خلال تقليل الإشراف اليدوي وتمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تكتشف نماذج التعلم الآلي الحالات الشاذة في المعاملات، وتوصي بحدود الائتمان، وتحسِّن دورات الدفع. من خلال المحاسبة القائمة على الأحداث، يقوم نظام SAP S/4HANA Finance بتسجيل المعاملات ومعالجتها في الوقت الفعلي، مما يسرّع من عمليات التسويات ويقلل من الأخطاء ويضمن رؤية مالية محدثة عبر المؤسسة.

بلوكتشين للعمليات المالية

تستكشف SAP بنشاط تكامل البلوك تشين لتعزيز العمليات المالية. يُفيد دفتر الأستاذ الشفاف الخاص بتقنية البلوك تشين بشكل كبير التمويل التجاري والتسويات وإدارة العقود من خلال تقليل مخاطر الاحتيال وتحسين الثقة وتبسيط المعاملات المالية متعددة الأطراف.

البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء

يتوسع دور البيانات الضخمة في نظام SAP المالي. من خلال الجمع بين معالجة البيانات على نطاق واسع مع الأجهزة التي تدعم إنترنت الأشياء، يمكن لحلول SAP التقاط المعلومات التشغيلية والمالية وتحليلها في الوقت الفعلي. وهذا يُثري التخطيط المالي ويسمح للمؤسسات بربط استخدام الأصول والخدمات اللوجستية وتكاليف المشتريات مباشرةً بتحليل الربحية.

أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

تدمج SAP أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) للتخلص من المهام اليدوية المتكررة مثل الموافقات على الفواتير والتسويات والتحقق من الامتثال. تعمل الروبوتات بشكل مستمر، مما يقلل من التكاليف الإدارية ويزيد من الدقة ويمكّن المتخصصين الماليين من تحويل التركيز من الرقابة الروتينية إلى المبادرات الاستراتيجية.

تقارير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

تعمل حلول SAP المالية على تضمين المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بشكل متزايد في إعداد التقارير. يدعم هذا الأمر الشركات في تلبية المتطلبات التنظيمية وتوقعات أصحاب المصلحة، ومواءمة أهداف الاستدامة مع الأداء المالي.

ما الذي سيحدث للمديرين الماليين

نظرًا لأن الأنظمة الذكية تعمل على أتمتة المزيد من جانب المعاملات المالية، يتحول المديرون الماليون من "حراس الأداء" إلى قادة استراتيجيين. مع إمكانية الوصول إلى التحليلات التنبؤية والرؤى في الوقت الفعلي، يمكنهم التركيز على تخطيط السيناريوهات وتنسيق المخاطر وقيادة مبادرات النمو. وتدعم أدوات SAP هذا التحول من خلال توفير النمذجة المتقدمة ولوحات المعلومات وأطر دعم القرار.

أكد المدير المالي لشركة SAP دومينيك أسام في مقابلته مع بودكاست Inside the Strategy Room (داخل غرفة الإستراتيجية) من ماكنزي: "يجب أن يكون لدى المديرين الماليين استراتيجية بيانات مستقبلية لتحليلاتهم المالية وتحليلات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتعلق الأمر كله بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لإثبات مستقبل الشركة بشكل شامل مع بنية مؤسسية ذكية - والخبر السار هو أن الذكاء الاصطناعي يجعل ذلك أسهل."

كيف تدعم SAP عملية اتخاذ القرار على مستوى المديرين التنفيذيين

تُمكِّن SAP المديرين التنفيذيين على مستوى الرؤساء التنفيذيين من اتخاذ قرارات أكثر استنارةً وقائمة على البيانات من خلال:

• المنصات الموحدة التي تدمج البيانات المالية والتشغيلية وبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصدر واحد للحقيقة.
• التحليلات التنبؤية التي تحاكي السيناريوهات وتوفر خيارات واضحة في ظل عدم اليقين.
• لوحات المعلومات القابلة للتخصيص (عبر SAP Fiori وSAP Analytics Cloud) التي تقدم رؤىً قائمة على الأدوار على الفور.
• تكامل شامل مع الموارد البشرية، وسلسلة التوريد، وإدارة علاقات العملاء، مما يضمن أن تعكس قرارات القيادة سياق الأعمال بالكامل.

تنفيذ حلول SAP المالية: العمليات وأفضل الممارسات

يتطلب الاعتماد الناجح لحلول SAP المالية منهجية منظمة ومتدرجة. عادةً ما يبدأ مشروع التنفيذ بالتقييم والتخطيط، حيث يتم تحديد أهداف العمل وثغرات النظام الحالي ومتطلبات الامتثال. يتبع ذلك تصميم النظام وتكوينه لمواءمة وحدات SAP المالية مع العمليات التنظيمية. ثم يأتي بعد ذلك ترحيل البيانات وتكاملها، مما يضمن نقل السجلات المالية التاريخية والبيانات الرئيسية والواجهات مع الموارد البشرية وإدارة المحتوى وإدارة علاقات العملاء بشكل صحيح. وتختتم العملية بالاختبار والتدريب والبدء في التشغيل بدعم من التحسين المستمر.

كيفية تحقيق التنفيذ السلس

• ابدأ على نطاق صغير، وتوسع بسرعة: ابدأ بالعمليات المالية الأساسية (دفتر الأستاذ العام والحسابات الدائنة/المستحقة القبض) قبل التوسع إلى الخزانة أو التخطيط أو التحليلات.
• اعتماد نهج أساسي نظيف: تقليل التخصيصات إلى الحد الأدنى للحفاظ على جاهزية الأنظمة للترقية وتقليل الديون التقنية.
• الاستفادة من إدارة التغيير: الاستثمار في التدريب والتواصل لضمان تكيف فرق الشؤون المالية مع تدفقات العمل الجديدة.
• استخدام النشر السحابي بشكل استراتيجي. توفر الحلول السحابية ترقيات أسرع وقابلية للتطوير، ولكن قد تناسب الخيارات المختلطة أو المحلية الصناعات شديدة التنظيم.

تزيد إستراتيجية التنفيذ على مراحل بعناية، مدعومة بقيادة قوية وإدارة التغيير، من احتمالية النجاح بشكل كبير. تُظهر الدروس المستفادة من المشاريع السابقة أن مواءمة التكنولوجيا والعمليات والأشخاص لا تقل أهمية عن البرمجيات نفسها.

LeverX: شريكك في التحول المالي الرقمي

تتمتع شركة LeverX بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في استشارات SAP وتنفيذها، مما يساعد الشركات العالمية على تحويل عملياتها المالية. ويجمع فريقنا بين المعرفة العميقة بالتمويل والتكنولوجيا والخبرة العملية في صناعات مثل التصنيع وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية. بدءًا من المشاريع الناجحة بدءًا من عمليات ترحيل SAP S/4HANA Finance إلى حلول الخزانة المتقدمة وإدارة التكاليف، نساعد العملاء على تقليل المخاطر وخفض التكاليف وتحقيق كفاءة دائمة.

نحن نقدم مجموعة كاملة من خدمات SAP. يُقدِّم خبراؤنا خدمات استشارية لتكييف حلول SAP المالية مع احتياجاتك لتحقيق الاستخدام الأمثل. يمكننا أيضًا مساعدتك في تنفيذ أنظمة SAP، ودمجها مع أنظمتك الحالية، وضمان الدعم الاحترافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والحل السريع لأي مشكلات قد تنشأ. بالإضافة إلى ذلك، توفر LeverX خدمات الأمان لحماية SAP من التهديدات الخارجية والداخلية وخدمات الترحيل السحابي لأولئك الذين قرروا ترك البيئة المحلية.

يتسم مستقبل الشؤون المالية بالمرونة والاعتماد على البيانات والاستراتيجية. من خلال اختيار برنامج الإدارة المالية من SAP وشريك تنفيذ موثوق به مثل LeverX، فإنك تحل تحديات اليوم وتبني أساسًا للنمو المستدام. تضمن لك خبرتنا أن يوفر لك التحول الرقمي قيمة دائمة وميزة تنافسية، مما يحول قسم الشؤون المالية لديك إلى محرك حقيقي لنجاح الأعمال.