SAP S/4HANA للمالية: مقارنة الحلول المالية الرئيسية AR

استكشف وحدات SAP S/4HANA Finance النمطية لتوحيد البيانات وإدارة الخزانة والتنبؤ بالسيولة وإعداد تقارير المجموعة. اعثر على ما يناسب مؤسستك.

توفّر مجموعة SAP S/4HANA Finance للمؤسسات حلولاً معيارية للتعامل مع تناقضات البيانات والمعايير المالية والمخاطر المالية والخزينة. كما تعمل وحدات SAP أيضًا على تحسين التعاون بين الفرق المالية، وتمنح الشركات رؤية واضحة لمشهدها الاقتصادي، وتساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات الصحيحة من خلال التحليلات الذكية في الوقت الفعلي.

في منشور المدونة هذا، سننظر في الوحدات المالية الرئيسية من نظام SAP البيئي وقدراتها وكيفية توافقها مع عملياتك وكيف تدعم التحول الرقمي لمؤسستك.

مقدمة إلى مجموعة SAP S/4HANA المالية

بصفتها شركة رائدة في مجال برمجيات المؤسسات، تولي SAP اهتمامًا بالغًا بالإدارة المالية، وهي أحد الخطوط الأساسية للأعمال التجارية. في عام 1973، أطلقت SAP برنامج SAP R/1 مع وحدة RF. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير المنتجات والمناهج، وتطورت بالتوازي مع العمليات والمعايير المالية.

في الوقت الحاضر، يمثل SAP S/4HANA Finance أحدث جيل من حلول الإدارة المالية. ويتمثل هدفه الأساسي في مساعدة المؤسسات على إدارة العمليات المالية بتحليلات في الوقت الفعلي، وتوفير عمليات إعداد تقارير فورية تستغرق دقائق بدلاً من ساعات، ونموذج بيانات مبسط بدون جداول زائدة عن الحاجة وتكرار البيانات. على عكس الأنظمة السابقة (على سبيل المثال، ECC، ERP 6.0)، يقوم SAP S/4HANA Finance بمعالجة المعاملات وتقديم رؤى فورية لمزيد من الخطوات. الآن، يمكن للفرق المالية الانتقال من دور تشغيلي بحت إلى نهج أكثر إستراتيجية والحصول على قيمة أكبر من بياناتها.

يتميز SAP S/4HANA Finance بهيكل معياري، بحيث يمكن للمؤسسات تنفيذ الوظائف المطلوبة فقط ودمجها مع العمليات الأخرى. وحدات SAP S/4HANA المالية الأساسية هي:

• SAP S/4HANA S/4HANA للتمويل المركزي - يساعد المؤسسات على تركيز بياناتها المالية من مصادر SAP وغير SAP في نظام واحد. وهذا يجعل من السهل الوصول إلى رؤية موحدة للوضع الاقتصادي في مؤسسة ذات أنظمة بيانات متنوعة.
• سحابة SAP S/4HANA السحابية للخزانة وإدارة المخاطر - تساعد في التخطيط الاستراتيجي للسيولة وإدارة الاستثمارات والمخاطر المالية. تضمن الوحدة التحكم في التعرضات المالية من خلال أتمتة صرف العملات الأجنبية وإدارة الديون والتحوط وأنشطة الخزانة الأخرى.
• سحابة SAP S/4HANA السحابية لإدارة النقد - توفر رؤية تشغيلية للعمليات النقدية للشركة والتدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة وتوقعات السيولة. يسهل اتخاذ القرارات بشأن الإنفاق والاستثمارات والتمويل.
• نظام SAP S/4HANA Finance لإعداد تقارير المجموعة - يعمل على تبسيط الدمج المالي وتحسين دقة عمليات إغلاق المجموعة. يجمع البيانات في الوقت الفعلي من الشركات التابعة والأقسام والوحدات القانونية حتى تتمكن الشركات من تحليل أداء المجموعة وتلبية المتطلبات القانونية.

إن الهيكل المعياري لنظام SAP S/4HANA Finance يجعل من الملائم للمؤسسات استخدام الحلول الضرورية فقط التي تغطي المجالات الحرجة لأعمالها، مع خيار التوسع عند الحاجة، والحفاظ على دقة البيانات والامتثال باستمرار. يُعد SAP S/4HANA Finance محورًا للتطور والتحول الرقمي في مجال التمويل بفضل التحليلات المضمنة وقدرات التعلم الآلي والتحديثات المستمرة تحت الغطاء، وهو ما يجعل SAP S/4HANA Finance محورًا للتطور والتحول الرقمي في مجال التمويل.

SAP S/4HANA S/4HANA للمالية المركزية

إذا كانت لديك بيانات مالية في مصادر متعددة، فمن الأهمية بمكان أن تكون البيانات منظمة ومنسقة. وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات متعددة الجنسيات. يؤدي نظام SAP Central Finance دورًا حاسمًا في هذه العملية من خلال دمج البيانات من SAP وغير SAP لتخطيط موارد المؤسسات ومواءمتها ومنحك رؤية كاملة. لستَ مضطرًا للتضحية بالأنظمة الحالية والانتقال إلى نظام موحد لتخطيط موارد المؤسسات للحصول على رؤية موحدة للوضع المالي.

يُعد SAP S/4HANA للمالية المركزية حلاً مثاليًا لـ

• المؤسسات الدولية والشركات القابضة التي تتعامل مع بيئات متنوعة لتخطيط موارد المؤسسات
• المؤسسات التي تستعد للانتقال خطوة بخطوة إلى SAP S/4HANA
• الشركات التي تسعى لتحقيق الشفافية والشمولية في عملياتها المالية

مهام الأعمال

• دمج البيانات: تجميع جميع البيانات المالية والرقابية من العديد من بيئات تخطيط موارد المؤسسات وتوحيدها في طبقة مالية واحدة.
• التسوية بين الشركات: تحديد المعاملات المالية بين الكيانات القانونية ومطابقتها وحلها.
• العمليات المركزية: يدعم الوظائف الأساسية مثل معالجة المدفوعات وإعداد التقارير من مركز واحد.

وظائف المنتج

• النسخ المتماثل في الوقت الفعلي للبيانات المالية وبيانات التحكم
  تتوفر جميع تحديثات البيانات المالية وبيانات التحكم من مصادر متعددة على الفور، وليس في يوم أو أسبوع.
• مراقبة إطار عمل واجهة تطبيق SAP (AIF)
  يتم اكتشاف أخطاء نقل البيانات وحلها على الفور، مما يعزز جودة البيانات ويقلل من مخاطر التأخير أثناء عمليات التدقيق.
• الدفع المركزي
  تتم معالجة المدفوعات من نظام مركزي، مما يقلل من الحاجة إلى اتصالات مصرفية متعددة ويقلل من تكاليف معالجة المدفوعات.
• هياكل تقارير متناسقة
  تنتقل البيانات المنسقة إلى تقارير المجموعة وسحابة SAP Analytics السحابية لمزيد من التقارير المشتركة بين الكيانات.

خيارات النشر

• في مكان العمل وسحابة SAP Cloud ERP الخاصة
• سحابة SAP Cloud ERP مع نطاق محدود من سيناريوهات التمويل المركزي الانتقائية

سحابة SAP S/4HANA السحابية للخزينة وإدارة المخاطر

غالبًا ما ترتبط عمليات الخزانة ببيانات مجزأة عبر تخطيط موارد المؤسسات وجداول البيانات والبنوك، وهو ما لا يساهم في رؤية الصورة الكاملة. يعالج حل SAP للخزينة وإدارة المخاطر هذا التباين. يساعد الحل فريقك المالي على مراقبة التعرضات والتنبؤ بالمراكز النقدية وإدارة الأدوات المالية مع مراعاة المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال. تحدث إدارة المخاطر والسيولة والتحوط في بيئة واحدة، مما يضفي الوضوح والانتظام على عمليات الخزانة.

تُعد سحابة SAP S/4HANA السحابية للخزينة وإدارة المخاطر ضرورية لـ

• الإدارات المالية التي تبحث عن التحكم في المخاطر المالية ومخاطر السيولة
• المؤسسات التي تخطط لتوحيد جميع العمليات المتعلقة بالخزينة ضمن حل سحابي واحد
• الشركات التي تدرك أهمية التحليلات الشاملة حول مراكزها النقدية والتعرضات ومستويات المخاطر

مهام الأعمال

• إدارة السيولة
  استخدام التوقعات النقدية وبيانات السوق للتخطيط الاستراتيجي للسيولة، وإدارة الاستثمارات، وتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، وتطوير استراتيجيات التمويل والتحوط طويلة الأجل.
• إدارة المخاطر المالية
  الكشف عن التعرض لمخاطر الصرف الأجنبي، وتقييم مخاطر أسعار الفائدة والائتمان، وتعزيز استراتيجيات التحوط.
• التكامل بين البنوك والتداول
  يتيح التبادل الآلي للبيانات مع البنوك ومنصات التداول لتقليل الجهد اليدوي والمخاطر ذات الصلة.

وظائف المنتج

• تحليلات المركز والمخاطر في الوقت الحقيقي
  تتلقى رؤى فورية حول التدفقات النقدية والتعرضات والتحوطات.
• إدارة التحوط والامتثال
  تتم إدارة دورة حياة التحوط بأكملها داخل النظام، وهو ما يتوافق مع المعايير المحاسبية. يساعد ذلك على الحماية من المخاطر وتبسيط عمليات التدقيق.
• مراقبة مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر الائتمان
  يتم تتبع مراكز الصرف الأجنبي والتعرض الائتماني تلقائياً. يمكنك ضبط التنبيهات وتهيئة إجراءات التخفيف من المخاطر.
• دعم دورة حياة الصفقات من البداية إلى النهاية
  تتم إدارة المعاملات المالية بالكامل، بما في ذلك الاحتفاظ بالبيانات الرئيسية، وتسجيل الصفقات، وحساب قيمة الأدوات المالية، والمعالجة المحاسبية، والتسوية عبر أدوات مثل العملات الأجنبية والديون والأوراق المالية.

خيارات النشر

• في مكان العمل، أو تخطيط موارد المؤسسات السحابية من SAP، أو تخطيط موارد المؤسسات السحابية الخاصة من SAP

سحابة SAP S/4HANA السحابية لإدارة النقد

قد تصبح إدارة التدفقات النقدية والسيولة، خاصةً عبر العديد من الأنظمة، مبعثرة دون بيانات موحدة. تتيح إدارة النقد من SAP Cash Management لفريقك الوضوح والتحكم في المراكز النقدية والتنبؤات وإدارة السيولة. تتوفر البيانات المركزية في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى تجديد الأنظمة الحالية.

يدعم نظام SAP S/4HANA Cloud لإدارة النقد:

• أقسام المالية والخزانة التي تسعى إلى الحصول على رؤية كاملة للمراكز النقدية والسيولة
• الشركات التي تحاول الجمع بين التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة المخاطر على منصة واحدة
• الشركات التي تنشئ اتصالاً مصرفيًا وتحقق مركزية العمليات النقدية

مهام الأعمال

• وضع النقد ورؤيته
  توفير رؤية منتظمة وفي الوقت الحقيقي للأرصدة النقدية عبر الحسابات المصرفية والعملات ووحدات الأعمال لإدارة السيولة والعمليات اليومية
• التنبؤ بالسيولة
  يُطبِّق الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية لمزيد من التخطيط للسيولة.
• إدارة الحسابات المصرفية والتجميع
  أتمتة إدارة الحسابات المصرفية والتركيز النقدي من خلال التجميع الفعلي والنظري.

وظائف المنتج

• جدول تعرض واحد
  يتم توحيد البيانات الخاصة بجميع المعاملات النقدية في مستودع مركزي.
• تخطيط المخاطر والسيناريوهات
  يتم تحديد مخاطر السيولة في الوقت الفعلي. هناك أيضًا أدوات لنمذجة السيناريوهات واختبار الإجهاد.
• التكامل مع الوحدات المالية الأخرى
  يعمل هذا الحل مع الأنظمة الأخرى، مثل دفتر الأستاذ العام والحسابات الدائنة والمدينة.
• الامتثال والاستعداد للتدقيق
  تتوافق عمليات إدارة النقد مع اللوائح المالية، ويتم تسجيل المعاملات تلقائياً، ويتم دمج جميع البيانات اللازمة لعمليات التدقيق.

خيارات النشر

• في مكان العمل أو SAP Cloud ERP أو SAP Cloud ERP الخاص

SAP S/4HANA Finance لإعداد تقارير المجموعة

عادةً ما يستغرق توحيد ومواءمة البيانات المالية التشغيلية من كيانات قانونية مختلفة وقتًا وجهدًا. قد تكون هياكل البيانات غير متسقة، ويجب التعامل مع العملات والمعاملات المتعددة وفقًا للمعايير المحلية والعالمية. تخفف تقارير المجموعة من SAP من هذا التعقيد من خلال مركزية البيانات من مصادر SAP وغير SAP، والحفاظ على تكاملها في الوقت الفعلي، وتقديم نتائج موحدة.

يلبي نظام SAP S/4HANA Finance S/4HANA لإعداد تقارير المجموعة احتياجات:

• الشركات القابضة والشركات والمراقبين الماليين الذين يحاولون تحقيق التوحيد عبر الوحدات والشركات التابعة
• المؤسسات التي تحتاج إلى إعداد تقارير متعددة الاختصاصات والامتثال لمعايير مختلفة
• المديرون الماليون والإدارات المالية التي تعطي الأولوية للإغلاق في الوقت الفعلي وشفافية التدقيق والرؤى الاستراتيجية

مهام العمل

• التوحيد المالي وإعداد تقارير المجموعة
  جمع البيانات المالية وتوحيدها في الوقت الفعلي وتقديم تقارير سريعة ودقيقة.
• إلغاء المعاملات بين الشركات ودعم الهياكل المتعددة
  يقوم تلقائيًا بإزالة المعاملات بين الشركات ذات الصلة للبيانات الموحدة، ويسمح بتوحيد المصفوفة، ويدير التسلسلات الهرمية المتعددة للتوحيد بالتوازي.
• تدفق البيانات من المصدر إلى التقرير في الوقت الفعلي
  الوصول إلى البيانات من وحدات المحاسبة وتوحيدها في الوقت الفعلي بحيث يتم تحديث التقارير على مستوى المجموعة عند حدوث المعاملات، مع خيار لتتبع الأرقام الموحدة إلى المعاملات الأصلية.

وظائف المنتج

• التكامل الأصلي مع SAP S/4HANA
  أدوات التوحيد الخارجية مثل BPC غير ضرورية. تظل البيانات المالية متسقة، ولا تصبح البنية معقدة أكثر من اللازم، وتتضاءل التكلفة الإجمالية للملكية.
• الدمج في الوقت الحقيقي والمحاسبة المستمرة
  تجعل إمكانات SAP HANA في الذاكرة عمليات الدمج والإغلاق أسرع وأكثر شفافية.
• الامتثال والاستعداد للتدقيق
  يمكن أن يخضع كل رقم في التقرير لسجل تدقيق كامل، ويتم التحقق من صحة البيانات المالية وفقًا للمعايير التنظيمية، بينما يتيح التكامل مع SAP Analytics Cloud إجراء تحليل أعمق.
• الشفافية التامة
  يمكنك تتبُّع الأرقام الموحَّدة إلى إدخالات المحاسبة لاكتشاف التناقضات المحتملة.
• معايير مرنة لإعداد التقارير
  قم بإعداد تقارير موحدة متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً وغيرها من اللوائح. يسمح منطق إعداد التقارير القابل للتخصيص بالتكيف مع كل من التقارير القانونية والإدارية.

خيارات النشر

• في مكان العمل أو SAP Cloud ERP أو SAP Cloud ERP الخاص

مقارنة الحلول المالية SAP S/4HANA S/4HANA

ما الحل الذي يناسب أعمالك؟

يوفر نظام SAP S/4HANA S/4HANA للتمويل العديد من الحلول المعيارية لمختلف الاحتياجات المؤسسية، بدءًا من دمج البيانات إلى التحليلات العميقة وإدارة المخاطر. يوصي خبراؤنا باختيار النماذج بناءً على حجم الشركة وتعقيدها وأولوياتها المالية. ستجد أدناه بعض حالات الاستخدام الأكثر قابلية للتطبيق.

1. للمؤسسات ذات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المنفصلة أو المجزأة

الحل الموصى به: SAP S/4HANA S/4HANA للتمويل المركزي
إذا كانت مؤسستك تستخدم بيانات من مصادر متعددة من SAP وغير SAP، وتحتاج إلى توحيدها دون الانتقال الفوري إلى نظام واحد لتخطيط موارد المؤسسات، فإن SAP S/4HANA للمالية المركزية مفيد بشكل خاص. فهو يساعد على جعل التقارير المالية والمدفوعات مركزية ويمكن أن يصبح الخطوة الأولى للانتقال المستقبلي إلى SAP S/4HANA.

2. بالنسبة للشركات التي لديها تقارير مالية على مستوى المجموعة

الحل الموصى به: ساب SAP S/4HANA Finance لإعداد التقارير الجماعية
إذا كانت شركتك تتطلب بيانات مالية موحدة مع بيانات من جميع شركاتها الفرعية وكياناتها وولاياتها القضائية، والتي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير المالية، فإن SAP S/4HANA لإعداد التقارير الجماعية هو الحل الفعال. فهو يوفر للمؤسسات إمكانية الدمج في الوقت الفعلي، وعمليات الإزالة الآلية، وإعداد التقارير متعددة التسلسل الهرمي، والاستعداد للتدقيق.

3. بالنسبة للمؤسسات التي تركز على الخزانة والمخاطر ومراقبة العملات الأجنبية

الحل الموصى به: سحابة SAP S/4HANA السحابية للخزينة وإدارة المخاطر
عندما تتعامل مع التعرضات المالية أو تقلبات أسعار الصرف الأجنبي أو التحوط المعقد، فمن الضروري مراقبة جميع عوامل المخاطر والتحكم فيها من خلال عرض موحد. تجمع وحدة SAP لإدارة الخزانة والمخاطر بين وظائف تخطيط السيولة ومحاسبة التحوط وتكامل التداول. يمكنك أتمتة عمليات الخزانة والتحكم في النقد ومراكز المخاطر.

4. بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى رؤية نقدية تشغيلية والتحكم فيها

الحل الموصى به: سحابة SAP S/4HANA السحابية لإدارة النقد
قد يحتاج قسم الشؤون المالية لديك إلى بيانات في الوقت الفعلي عن الأرصدة النقدية والتنبؤ الذكي بالسيولة والإدارة المركزية للنقدية في جميع البنوك. هذا وحده يمكن أن يبرر تنفيذ سحابة SAP S/4HANA لإدارة النقد. توفر الوحدة تحديثات فورية، وتضمن التكامل المصرفي المركزي، وتعزز عمليات تخطيط السيولة قصيرة الأجل وعمليات تحسين السيولة النقدية.

الجمع بين الوحدات لقابلية التوسع

هذه الوحدات المالية من SAP ليست حصرية بشكل متبادل. يمكنك البدء بواحدة وإضافة وحدات جديدة مع تطور استراتيجيتك المالية. على سبيل المثال، قد تبدأ في استخدام SAP S/4HANA S/4HANA للتمويل المركزي لتجميع البيانات المالية المختلفة ثم تقرر إضافة وحدة إعداد تقارير المجموعة لإنشاء عمليات دمج على مستوى المجموعة بناءً على تلك البيانات.

الخاتمة

يساهم كل حل SAP S/4HANA Finance في إدارة عملياتك المالية. توحد وحدة الشؤون المالية المركزية البيانات المالية المجزأة، وتضمن وحدة إعداد تقارير المجموعة إعداد تقارير موحدة متوافقة، ويتيح حل إدارة النقد شفافية العمليات النقدية والتنبؤ بالسيولة. تعمل وحدة الخزانة وإدارة المخاطر على تعزيز التحكم في التعرضات المالية وعمليات الخزانة ومحاسبة التحوط.

سواءً كنت تعمل مع حالة استخدام محددة أو تخطط للانتقال التدريجي إلى SAP S/4HANA Finance، فإن الوحدات المالية ستدعم وظائفك المالية وتعزز عملياتك. اتصل بمتخصصي LeverX لمعرفة المزيد حول إمكانيات حلول SAP S/4HANA المالية وتحليل مدى قابليتها للتطبيق لتلبية احتياجاتك وبدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي لوظائفك المالية.