Wnioski o warunki płatności
- Pierwszy etap: tworzenie głównych warunków płatności
w systemie. - Osoba odpowiedzialna za politykę zakupową organizacji wnioskuje o warunki płatności powiązane
ze strategią zakupową. - Wnioski są śledzone i zarządzane
w jednym miejscu.
Reguły warunków płatności
-
Konfiguracja zasad obowiązujących przy wyborze warunków płatności.
-
Reguły definiuje się według cech
zakupu: organizacja zakupowa, grupa materiałowa, kraj dostawcy i inne kryteria. -
W razie potrzeby stosowanie wybranych warunków można ograniczyć lub zablokować.
Weryfikacja dokumentów zakupowych
- Sprawdzenie szczegółów dokumentów zakupowych pod kątem zgodności z zdefiniowanymi regułami.
- Dla każdego dokumentu system dobiera właściwy termin płatności
i proponuje alternatywy w przypadku warunków oznaczonych jako zagrożone.
Mapowanie i synchronizacja systemów SAP
- Powiązanie warunków płatności z konkretnymi systemami SAP w całej organizacji.
- Jeden zestaw reguł obowiązuje
we wszystkich podłączonych instancjach — bez ręcznej synchronizacji.
Strategiczni specjaliści ds. zakupów
- Składają wnioski o nowe warunki płatności.
- Tworzą i aktualizują reguły korzystania z warunków.
- Powiadamiają operacyjnych specjalistów o niezgodności warunków w dokumentach zakupowych.
- Aktualizują dokumenty zakupowe w razie konieczności.
Administratorzy
-
Tworzą i zarządzają warunkami płatności w systemie.
-
Przypisują warunki do wszystkich systemów SAP w ramach przedsiębiorstwa.
Operacyjni specjaliści ds. zakupów
- Tworzą dokumenty zakupowe różnych typów.
- Stosują właściwe warunki płatności zgodnie z zatwierdzonymi regułami.
- Potwierdzają dokładność dokumentów zakupowych przed ich zatwierdzeniem.